演示账套

Q

店面会计，库存现金留下找零的钱就是一万块固定的数，如果晚上收账变成9000了不能交账店面的就是负数1000元，，会计给了一个1000的欠条。这个怎么做账呢

2021-09-02 11:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-02 11:41

借：其他应收款-出纳

快账用户4578 追问 2021-09-02 11:43

之前那一万块也是其他应收款里边的。可是这1000放在借方就多了，放在贷方就平了。少了1000不是其他应收款减少吗

快账用户4578 追问 2021-09-02 11:45

退押金1000块。借，其他应付款1000贷其他应收款_出纳1000

齐红老师解答 2021-09-02 11:50

如果确实是出纳占用了现金，就是借其他应收款，如果没占用资金那就只保留依据不做任何处理

快账用户4578 追问 2021-09-02 11:54

我每天收账，就只给她写了一个欠条，欠1000。不做账平不了

齐红老师解答 2021-09-02 11:57

没实际占用资金，钱从哪来啊？要不然就自己贴钱，补上平账。

快账用户4578 追问 2021-09-02 12:01

还有别的收入，每天交账不然不平了

齐红老师解答 2021-09-02 12:07

本身账上和实际就只有9000，那么那1000从哪里来呢？除非出纳自己贴。

快账用户4578 追问 2021-09-02 12:15

我每天得收账，收了做凭证，那意思就是这一天的账不做了吗？？还有别的收入，我只是打了一个比方他这现金这负数1000。还有别的东西

齐红老师解答 2021-09-02 12:15

现在是账上和实际只有9000，那么应该是公司补1000给出纳才对。

快账用户4578 追问 2021-09-02 13:03

没有补就是给了欠条1000

齐红老师解答 2021-09-02 13:23

那么，公司欠出纳，而且账上还有10000的话，就计入其他应付款-出纳

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