演示账套

老师新接受的账财务报表资产负债表里未分配利润的期末余额与年初余额+利润表里的利润总额本年累计金额里的数想加不等，也没有用到以前年度损益调整科目，这种情况该怎么办呢

2021-11-20 12:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-11-20 12:52

您好，可能是费用类发生额在贷方，利润表取数时未提取到数据。

快账用户5085 追问 2021-11-20 12:57

利润表也是手填写的，这个怎么自动提取数据呀跟您举个例子1-3月份利润表里利润总额本年累计金额是-11860.56 然后资产负债表里的未分配利润的年初余额是21869.3，这种情况未分配利润的期末余额应该是= -11860+21863.3=10009.3元可是资产负债表里是3007.6元是不对吧，这该怎么调整报表呢

齐红老师解答 2021-11-20 13:36

是这样的，那就是结转出了问题。看看本年利润里结转那是不是所有科目都结平了

快账用户5085 追问 2021-11-20 13:38

前期是代理记账工商给弄的，不准，这我要怎么调整呢

您好，可能是费用类发生额在贷方，利润表取数时未提取到数据。

2021-11-20

检查未分配利润跟本年利润和利润分配科目的合计

2024-02-22

你好，资产负债表与利润表的关系是未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整—分配的利润

2021-11-22

不用管那个，很正常的。除非你要重述上年的报表

2024-05-10

你好，具体要看差额形成的原因。科目余额表的损益类科目的发生额，与利润表的各个项目的数据核对一下。是哪个项目的数据不一致。本年利润要等于利润表里的净利润的，你的差异是软件自定义转账凭证没有设置正确引起的，重新设置自定义凭证，将以前年度损益从结转利润里边剔除，单独设置自定义结转，结转到利润分配-未分配利润就解决了。

2021-04-04