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你好，请问录入初始数据时，应收账款有借方余额，那贷方录入什么科目才能平衡呢？之前没有科目余额表的，流水账，现在才启用软件做账
2021-11-22 10:09
2021-11-22 10:09
你好，同学 未分配利润处理
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老师好！公司准备上新的财务软件，一月启用，现在录入期初数，做去年年末各科目余额的试算平衡，去年之前没有记账，现在通过对账只对出了应收应付预收预付还有固定资产，应交税费库存商品，这几个科目，请问我只针对这几个科目能做试算平衡吗
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请问金蝶设置初始数据时，有应付职工薪酬（计提的工资以及社保）和应交税费，对应科目是什么才能平衡呢？之前未建账，没有科目余额表，都没有。
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Q
科目余额表是10月底的，初始录入数据帐套启用时间是11月初。我可以只录 期初余额这栏吗？应收账款有个公司数据是在贷方 我填写的时候能填写-215340吗？用的是金蝶KIS迷你版
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老师，您看看，试算平衡表是平衡的，但是跟科目余额表的合计金额不一致。因为有些科目余额在反方向，所以入期初数据的时候是用负数表示的（如应收账款，科目余额表在贷方720，我入期初数据的时候是入在借方-720)，是不是这个原因导致两个表合计金额不一致呢？
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能行吗？这笔应收是去年我们先支付出去的，今年年初收到的。是录入预付账款好还是应收账款好呢？
预付账款，。你这种属于
那我设置初始数据时为预付账款有期初，相对应的贷方呢？
Na你是用银行存款支付的，你就银行存款减少就可以呀。预付账款增加，银行存款减少，总金额不变。
没明白老师的意思。我们银行余额20年末就只有几十元，可这笔预付期初4万多是今年要收回的。当时是预付基本户转出，今年支付宝转入进来的。
你这里计入未分配利润处理
我其他科目设置的期初，也是全放未分配利润这个科目了，这样行的吗？也只有银行和支付宝的期初数据
你这里你核实不到其他数据 只能计入未分配利润处理
好吧，没有什么问题吧？可以的话我就直接入喽，谢谢老师
对的，不客气，祝你工作愉快
感谢老师
不回复我了哈，帮我好评一下，