你好，请问录入初始数据时，应收账款有借方余额，那贷方录入什么科目才能平衡呢？之前没有科目余额表的，流水账，现在才启用软件做账

能行吗？这笔应收是去年我们先支付出去的，今年年初收到的。是录入预付账款好还是应收账款好呢？

预付账款，。你这种属于

那我设置初始数据时为预付账款有期初，相对应的贷方呢？

Na你是用银行存款支付的，你就银行存款减少就可以呀。预付账款增加，银行存款减少，总金额不变。

没明白老师的意思。我们银行余额20年末就只有几十元，可这笔预付期初4万多是今年要收回的。当时是预付基本户转出，今年支付宝转入进来的。

你这里计入未分配利润处理

我其他科目设置的期初，也是全放未分配利润这个科目了，这样行的吗？也只有银行和支付宝的期初数据

你这里你核实不到其他数据 只能计入未分配利润处理

好吧，没有什么问题吧？可以的话我就直接入喽，谢谢老师

对的，不客气，祝你工作愉快

感谢老师