利润表，我按照每个月到本年累计去列明，为什么每个月（看科目余额表手动填写进利润表）的利润总额合计，会跟本年累计（金蝶系统套公式算的）得数不一致

那我每月的科目余额表里，是不会跟着显示负数的吗？还是？我有时候看某个科目的明细账年末结转数和利润表公式算出的得数不一致

会啊，你的明细账连着你的科目余额表啊 是不一致的，你要看你的序时账啊

但实际上，我是想知道利润表的公式算出的数据，去哪里可以查证。例如说我之前就是看某个科目明细账年末结转数，如果说明细账对应不上利润表本年累计数，那我要去哪里验证这个利润表的数据呢

这个不是公式的问题，是软件的 问题，你查询的时候，要查你的明细账的

意思是，我利润表不能用公式，要根据明细账手动算？

我老板要每月利润总额数，但是我发现每月总数合计对不上，我给老板的利润表的本年累计数

因为你使用了负数啊，或者是在贷方表示费用的数据啊

在贷方表示费用数据？

你是不是在贷方做账了？

只有个财务费用的，利息收入，做在了贷方，并且这种情况只是偶尔

你看一下差额是不是就是贷方的金额，或者差额是0.5倍或者是2倍

财务费用的明细没有问题，倒是其他科目没有上面说的两种情况的，有问题，对不上。差额会差在哪里，会差在，例如说有冲减费用的情况，明细账年末结转数就和利润表得数差在这里。