老师，请问一下对方单位出的询证函，对方单位9月30日出的他们有预付账款10万，我单位10月份已开具发票，这种我单位应该在信息不符列名，不符项目和具体内容该如何填写呢

1. 2022 年 5 月 1 日： - 财务会计分录：借：零余额账户用款额度 300000；贷：财政拨款收入 300000。 - 预算会计分录：借：资金结存—零余额账户用款额度 300000；贷：财政拨款预算收入 300000。 2. 5 月 4 日： - 财务会计分录：借：业务活动费用 200000；贷：零余额账户用款额度 200000。 - 预算会计分录：借：事业支出 200000；贷：资金结存—零余额账户用款额度 200000。 3. 5 月 7 日： - 财务会计分录：借：库存物品 30000；贷：零余额账户用款额度 30000。 - 预算会计分录：借：事业支出 30000；贷：资金结存—零余额账户用款额度 30000。 4. 5 月 20 日： - 财务会计分录：借：零余额账户用款额度 30000；贷：库存物品 30000。 - 预算会计分录：借：资金结存—零余额账户用款额度 30000；贷：事业支出 30000。 5. 2022 年 6 月至 12 月，每月收到额度时： - 财务会计分录：借：零余额账户用款额度 100000；贷：财政拨款收入 100000。 - 预算会计分录：借：资金结存—零余额账户用款额度 100000；贷：财政拨款预算收入 100000。 6. 截至 2022 年 12 月 31 日，无需进行账务处理，但需记录预算额度未到账情况。 7. 次年 2 月 4 日： - 财务会计分录：借：零余额账户用款额度（上年注销额度金额）；贷：财政应返还额度—财政授权支付（上年注销额度金额）。 - 预算会计分录：借：资金结存—零余额账户用款额度（上年注销额度金额）；贷：资金结存—财政应返还额度（上年注销额度金额）。

2024-09-22

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