某分行某日进行同城票据交换后，提出贷方票据240000元，提出借方票据400000元，提入贷方票据240000元，提入借方票据150000元，则该行“清算资金往来”账户余额反映的是

某分行某日进行同城票据交换后，提出贷方票据240000元，提出借方票据400000元，提入贷方票据240000元，提入借方票据150000元，则该行“清算资金往来”账户余额反映的是

9月31日，该行第一次票据交换情况如下:提出转账支票15张，金额125000元:提出进账单2张，金额18500元:提回转账支票12张，金额161000元:提回进账单4张，金额32000元。假设交换后，在统一规定的入账时间内入帐，未发生退票且有足够资金清算票据交换差额。要求:计算本场交换差额并进行清算。

5.(1)农业银行开户单位丽华超市提交电汇凭证,金额为60000元,汇往异地工商银行开户单位食品厂。经审核无误后,提出票据交换给同城工商银行转汇。请做会计分录。第玉出乐 (2)同城工商银行提入票据,金额为60 000元，填制贷方报单办理转账。请做会计分录。 (3)收到贷方报单,金额为60 000元，收款单位为本行开户单位食品厂。请做会计分录。

/1 5、根据下列业务编制相应的会计分录。 (1）某日农业银行总行资金紧张向人民银行总行申请并借入日拆性贷款6000万元。(2）某日某工商银行通过同城票据交换系统进行票据交换，提出借方票据60万元，提出贷方票据35万元，提入借方票据28万元，提入贷方票据90万元。经票据交换所审查无误后并完成资金清算。 (3）某日 A 市农业银行接收某开户单位信汇2万元到异地 B 市工商银行。 A 市开设工商银行机构，通过其将款项汇出。 (4）某日经计算某市建设银行应补缴中央银行财政性存款1000万元，按规定办理补缴手续。 (5）某日 C 市农业银行接收某开户单位信汇102万元到异地 D 市工商银行。按规定通过大额支付系统完成上述款项的汇付。 6、外汇业务的核算，编制相应的会计分录。 (1）某人某日用1万美元现钞存入美元现汇户，美元钞买价为6.1243人民币，美元汇买价为6.2132人民币。

/1 5、根据下列业务编制相应的会计分录。 (1）某日农业银行总行资金紧张向人民银行总行申请并借入日拆性贷款6000万元。(2）某日某工商银行通过同城票据交换系统进行票据交换，提出借方票据60万元，提出贷方票据35万元，提入借方票据28万元，提入贷方票据90万元。经票据交换所审查无误后并完成资金清算。 (3）某日 A 市农业银行接收某开户单位信汇2万元到异地 B 市工商银行。 A 市开设工商银行机构，通过其将款项汇出。 (4）某日经计算某市建设银行应补缴中央银行财政性存款1000万元，按规定办理补缴手续。 (5）某日 C 市农业银行接收某开户单位信汇102万元到异地 D 市工商银行。按规定通过大额支付系统完成上述款项的汇付。 6、外汇业务的核算，编制相应的会计分录。 (1）某人某日用1万美元现钞存入美元现汇户，美元钞买价为6.1243人民币，美元汇买价为6.2132人民币。