刚接手一家公司，查了账上有些应收之前实际现金已经收到，但没有做账一直挂在应收借方，还有有些应收重复收款了（有做了现金收款，又做了银行收款）挂在应收贷方，现在以前的会计要我把这些应收的借贷方做一笔对冲账，差额用现金来补充，我能这样操作吗？

就是查了，实际确实是很早以前现金就收款了，只是会计不知道没有做账，都是几年前的账，一直挂着，老会计就让我处理了

 你好；    那你就用现金去 填平了 ；    但是你要  想下之前现金收款了。 你怎么挂科目的； 是不是冲到其他科目去；  如果能查清楚； 就去冲对应的科目    

那应收贷方有余额的那些能处理吗？我查了有些确实是重复收款了，也是几年前的挂账了，就是业务员为了拿提成，先用现金垫付了应收款，这边做账了，后来对方客户又银行转账过来了，这边做账也没做现金退回，所以形成了应收贷方

 你好1；    贷方余额了 说明是预收账款了 ； 你们这个款会给 退回去吗 ？ 不退； 你们就要转营业外收入去的  

是这样的，这个款是首先有业务员垫付了，就做了现金收款，后来客户又银行转账过来，钱就实际现金退给业务员了，我现在能做现金退吗？我就怕做了，到时查又说不清楚，说我们是漏申报收入，但确实是现金退了的

 你好 ；     要退的；   你处理现金收款； 你最好是做一个情况说明 然后 老板签字； 在处理分录调整   

要不要让业务员也写个收据，是退给他们了