莫名其妙收到征询函，说欠贵公司2万，我要怎么做

帮其他公司代付一笔材料款30万，收到材料公司发票时分录怎么做？付第一笔款5万时分录怎么做，所做的分录中怎么体现出我们还欠材料公司25万，要向代垫的公司收回30万呢？

莫名其妙收到征询函，说欠贵公司2万，我要怎么做

#请问老师，我一般纳税人，建造厂房用混凝土50万，其中其他单位从我们这分走2万的混凝土，我们单位代收了2万，然后他们要我们开2万的发票，我们不可能开票，混凝土公司说开票也一次性50万开给我们公司，不愿意单独开2万的票，我收到50万，付48万，2万用代收款支付，税务上怎样处理合规？我对2万部分的进项税单独做进项转出？

ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2019年度财务报表。审计工作底稿中与函证相关的部分内容摘录如下:(1)A注册会计师通过甲公司提供的某被询证者的网页、用户名、登录密码等信息进行登录查询，直接确认被询证事项。(2)A注册会计师收到邮寄方式的回函，其中询证函中加盖的印章模糊，注册会计师将该印章仔细与发出询证函中的信息进行核对。(3)A注册会计师收到甲公司转交的一封同城询证函回函后进行了电话追查确认。(4)A注册会计师对甲公司一笔大额应收账款发出积极式询证函，在合理的时间未收到回函后进行电话追查，得到了甲公司客户的回答，A注册会计师认可该笔应收账款余额。(5)A注册会计师收到某商业银行回函，发现回函中特别指明“接收人不能依赖函证中的信息”，注册会计师电话联系该银行，确认了该笔银行存款的真实性。要求:针对上述第(1)至(5)项，逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当，简要说明理由。

老师您好，公司2022年向员工借了2万挂在其他应付款，但2023年的账上代账公司的账也没有任何处理就莫名其妙的就没有了这一笔，我11月接的账现在公司还员工钱但没有挂账要怎么调整？