老师，用友T3最低版本，应收应付在内部往来里查汇总明细。其他应付款，之前会计凭证挂的也是内部往来，可是我去内部往来和总账里都查不到明细。然后在负债科目里有个其他应付款二级明细，可是还是没有明细。去哪里查

老师，为什么会计学堂的会账软件做出来的账最后结转之后总是不准确的？你看这个明细表上面其他应付款明明是零，而资产负债表上面其他应付款却有一个数值在那里，这样的资产负债表怎么给老板看呀？上个月也是出现这种情况，个个月都这样，那这样折资产负债表做出来还有什么用呀？

老师，用友T3最低版本，应收应付在内部往来里查汇总明细。其他应付款，之前会计凭证挂的也是内部往来，可是我去内部往来和总账里都查不到明细。然后在负债科目里有个其他应付款二级明细，可是还是没有明细。去哪里查

老师，总公司安全部来我们子公司生产现场检查，有两处不合格，罚款800元钱。由我们子公司现场2名工人承担，一人400元，他们俩去银行现金存款，存到我们子公司账户里了。当时记账记到营业外收入里了，现在我要往总公司账户里交钱，我要把营业外收入改成其他应付款，交完钱后，再把其他应付冲到。并且是跨越的账，请问这个调账说明怎么写？

一般纳税人电气公司，外账是请的代账公司在做，内账好几年都没做过，而且发生的业务大多数都是股东私卡在代收付款，（工程期间是股东张三在垫付费用，后来收到的工程款甲方对公转账给公司，然后股东转到私人卡个人费用也在里面，也在支付公司一些费用，反反复复的），现在需要把以前账都整理起来，每一次明细账都整理出来了，请问股东垫付5000元付人工费 如:借:工程施工-合同成本-人工费5000贷:其他应付款-股东张三 可不可以这样填写记账凭证 然后收到了工程款10万，股东张三通过对公账户转到了个人卡，分录是不是:借其他应收款-股东张三100000贷:银行存款100000 如果是手工账记账，如何核对公司欠股东张三多少钱？在哪里可以查找出来，我是会计小白，谢谢老师了

从代账手里接帐，存在以下问题，怎么调账，思路是什么？ 1. 银行余额不对，从2014年-2023年，中间还有几年银行没做 之前没做银行流水，缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金，工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款，早几年前是纸质的，也没入账，老板也没弄复印件，导致供应商往来款有余额，实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了， 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件，建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了，没有预收账款的客户明细 总之乱得很