从代账手里接帐，存在以下问题，怎么调账，思路是什么？ 1. 银行余额不对，从2014年-2023年，中间还有几年银行没做 之前没做银行流水，缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金，工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款，早几年前是纸质的，也没入账，老板也没弄复印件，导致供应商往来款有余额，实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了， 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件，建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了，没有预收账款的客户明细 总之乱得很

这个一般要重新整理后把它都调整成正确的了，不然对不上的

从哪里整理，这都七八年的了，，这怎么整理

我们以前也吃过这个亏，就是完全去还原才行

工作量超级大的这个

代账在2020年换了财务软件，建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了，没有预收账款的客户明细 。 这个怎么调如何还原

那你反推的出来是那个客户的吗？

或者换软件前的科目余额表有给你们吗？

反推不出来。 我给代账要了每一年的科目余额表

他原先账里边最后一期的科目余额表要来，只要他是分别挂了账的就可以看出来了

科目余额表最早那一年就是预收账款-建账前数据 没有明细

我的天，那你们是不是可以给有合作的客户发询证，可以看到余额，然后做核对处理

实际上帐都清了，帐要没清客户早都找了。 主要是代账做的有的没的，我真是头大了简直大无语。。。