酒吧总收入为：885264元（实际收到的款项为：868555.85，包含了充值卡充值的）。本月的会员卡充值金额为：154008元，会员卡消费为97293元。POS产生的手续费为4788.15元。未收到款11920元。请问我要怎么做这个分录？

你好，收到充值和消费的分录，借银行存款 154008 财务费用？？贷预收账款借预收账款 97293 贷主营业务收入应交税费应交增值税-销项税还有两个问题，POS手续费4788.15要分出来充值的是多少，其他是多少，未收到的是什么款项

2022-06-06

你好，消费的时候赠送的和充值的分开消费还是怎么了？

2023-09-02

同学你好这个做折扣的就可以

2022-03-21

1月31日的会计等式关系新增交易情况： 1.1月31日产生3,000元租金费用。 2.1月2日用银行存款购买文具1,000元。 3.1月3日用银行存款购入60,000元商品。 4.1月27日全部商品卖出，收到货款90,000元。 5.办理充值卡活动，收到**转账10,000元，实际充值10,500元。会计等式：资产 = 负债 %2B 所有者权益 (164,000 %2B 90,000 %2B 10,000 - 1,000 - 60,000 - 3,000 - 500) = 50,000 %2B (164,000 - 36,000 - 3,000 - 500) 200,000 = 50,000 %2B 145,000 会计要素项目：资产：银行存款139,500元（初始银行存款 %2B 货款收入 - 文具支出 - 商品购入 - 充值卡活动支出），存货0元（商品已全部售出），其他资产0元负债：短期借款50,000元所有者权益：实收资本200,000元，未分配利润-54,500元（租金支出、文具支出、充值卡活动支出和商品成本作为费用减少所有者权益，货款收入增加所有者权益）

2024-03-12

你好！这个账务处理可以这样操作： 1. 记录客户支付入账：借“银行存款”10000元，贷“应收账款”或“销售收入”10000元。 2. 微信支付手续费处理：借“手续费支出”60元，贷“银行存款”60元。 3. 微信支付到银行卡的实际到账：借“银行存款”9940元，贷“其他应收款-微信支付”9940元。 4. 充值到微信支付运营账户：借“其他应付款-微信支付”9900元，贷“银行存款”9900元。 5. 微信支付运营账户支付给用户：借“应付账款”或“代收款”相应金额，贷“其他应付款-微信支付”相应金额。这样处理，确保了资金流向和账目的准确性。至于为什么需要再次充值，是因为这部分资金是用于代收代付服务，帮助商家分发给消费者。希望这能帮到你！

2024-11-06