老师上午好，请问21年一月，二月的资产负债表和利润表都审核通过了，到了21年3月份利润表审核通过了，资产负债表审核不通过，提示：资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数，像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢？这是以前会计做的账，导致我现在做的账都是这个情况

以前年度损益调整科目为零

 你好；  那你 去看看   是否明细账有数据    

没有，就是查的明细账

 你好； 不对哦 ； 那怎么会不平； 你科目余额表 与你报表数据一致吗 ； 你软件出的； 你检查下软件公式   

软件的公式查了

你好 ；   对不对嘛 ； 如果都是对的；   提示这个 就可能是你软件的问题哈   

明细账本年利润科目数字是258906.44，未分配利润的数字1795408.26

而利润表的净利润数字是258936.44，未分配利润数字是1795408.26

明细账跟利润表相差30

 你好 ；           这个 30 去看看；  你们财务费用 是否 有做到贷方去的数据 ；导致你取数据不对了。 比如利息你做贷方去了   

好的老师