公司老板新买了一个公司，创建金蝶账套录入期初金额时，应收账款是贷方余额，但是系统那里初始数据录入的方向是借方，并且没法改借贷方向，我录金额的时候是不是就要录负数？
是的，录入负数也可以的。
-
Q
老师、金蝶软件录入就是数据，累计借方，贷方，期初余额，填哪个表，科目余额表么，那期初余额是填上年度的期初数还是填，上个月的期初数，如：7月份建账，那我选7月开始建账，填初始数据就要填6月份的数据，是不是就填5月份的期初余额啊
-
Q
公司老板新买了一个公司，创建金蝶账套录入期初金额时，应收账款是贷方余额，但是系统那里初始数据录入的方向是借方，并且没法改借贷方向，我录金额的时候是不是就要录负数？
-
Q
新建了一个金蝶账套，根据对方交接过来的5月科目余额表，应收账款为贷方余额，资产表公式为应收账款的借方余额+预收账款的借方余额，这时候资产负债表是不是就不会显示我录入的应收账款期初额？
-
Q
科目余额表是10月底的，初始录入数据帐套启用时间是11月初。我可以只录 期初余额这栏吗？应收账款有个公司数据是在贷方 我填写的时候能填写-215340吗？用的是金蝶KIS迷你版
-
Q
老师您好，我们7月1号开始换新的账套。，之前的期末余额就是期初数据， 本年累计发生额，借方金额和贷方金额需要录入吗？（所有科目的累计发生额都要录入是吗？） ，不然到时候看累计要看两个帐套。是这样吗老师？
热门问答 更多>
-
老师:装修公司小规模纳税人做内账，2年前没收回来的货款，一直没建账，现在老板让建账，我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款，借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入，不能记收入里，我这么做对吗？
-
老师:小规模纳税人做内账，期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗？不知道当时钱是怎么来的
-
老师，纳税人将原有的房产用于生产经营，为什么从生产经营的当月交，没生产经营之前就不交房产税了吗
-
我的账面余额跟可用余额不一样，账面余额有2000多，可用余额是负20
-
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人，某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批，价款300000元，增值税39000元，以银行存款支付，企业采用计划成本核算，该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售，开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元，款项已收到存入银行，假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批，价款600000元，增值税78000元，款项已存入银行，消费税税率10%，该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
-
老师，企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢，境外的都交给国外了，又不是交境内的哦
-
老师消费税什么时候用组成计税价格
-
老师持票人委托开户银行收款时，应作委托收款背书，在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章，持票人不是被背书人吗
-
某企业2X20年5月份发生下列经济业务： 1.企业购入甲材料6000千克，单价48元，乙材料 4000千克，单价98元，增值税税率为13%，材料未到，款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元，按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库，结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料，用途如下：生产A产品领用甲材料 1000千克，乙材料500千克；生产B产品领用甲材料 600千克，乙材料200千克；车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入，按实际成本核算。 5.企业销售A产品，增值税专用发票注明的价款 4500000元，增值税税率为13%，款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资，其中A产品生产工人工资 340000元，B产品生产工人工资260000元，车间管理人员工资80000元，行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金，按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧，其中车间设备折旧额23000元，行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工，验收入库，结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目，按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求：编制上述业务的会计分录。
-
老师，银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款，而签发空头支票就是呢
请使用微信扫一扫登录
老师这公司是6月到我们手上的，录期初的时候是要按对方2022年期初录入还是按照2022年5月的期末录入？
接着前面的帐做录入最后一期科目余额表的数据。
我录进去显示试算不平衡，是不是不能录负数的啊
可以输入负数的负，在贷方正数和借方负数是一个意思的。
你是按照科目余额表的数据录入的吗？只录入有余额的数据。
是的，我是按科目余额表的期末余额录入的
提示这个
我找出问题了，有个数输错了(●—●)
5月的科目余额表录进去后生成的资产负债表是不是要和5月的资产负债表应该要一致才对啊
你好 是的 期初平了就没有问题 因为按余额表录入的 数据 是一样的
但是我看新生成的资产负债表和5月末的不一致，我录进去了一个应收账款的贷方余额，但是新的资产负债表里为什么没有显示这个数呢
这里的资产合计为什么没有数的？是要调什么吗
看一下你的报表，取数公式。
老师，对方交接过来的科目余额表和资产负债表余额不一致，这样是不是有问题
不一样的原因是什么？是往来科目数据不一样吗？
交接过来的科目余额表只到1级科目看不到往来科目
报表是平的，一般就没问题。
这种情况是正常的吗？一般什么情况会出现这个问题？
老师，总账和科目余额表应付账款期初是153020，但是资产负债表应付账款期初是196000，这种正常吗？为什么会出现这种情况呢
余额表和报表对不上往来，科目一般是重分类的原因，没问题。
只要你财务报表是平的，那就是重分类的原因，没有问题。
那我录入按哪个录入？
直接和科目余额表一样的数据抄上去就行。