公司老板新买了一个公司，创建金蝶账套录入期初金额时，应收账款是贷方余额，但是系统那里初始数据录入的方向是借方，并且没法改借贷方向，我录金额的时候是不是就要录负数？
是的，录入负数也可以的。
-
Q
公司老板新买了一个公司，创建金蝶账套录入期初金额时，应收账款是贷方余额，但是系统那里初始数据录入的方向是借方，并且没法改借贷方向，我录金额的时候是不是就要录负数？
-
Q
新建了一个金蝶账套，根据对方交接过来的5月科目余额表，应收账款为贷方余额，资产表公式为应收账款的借方余额+预收账款的借方余额，这时候资产负债表是不是就不会显示我录入的应收账款期初额？
-
Q
科目余额表是10月底的，初始录入数据帐套启用时间是11月初。我可以只录 期初余额这栏吗？应收账款有个公司数据是在贷方 我填写的时候能填写-215340吗？用的是金蝶KIS迷你版
-
Q
老师您好，我们7月1号开始换新的账套。，之前的期末余额就是期初数据， 本年累计发生额，借方金额和贷方金额需要录入吗？（所有科目的累计发生额都要录入是吗？） ，不然到时候看累计要看两个帐套。是这样吗老师？
-
Q
老师请问金蝶建立新帐套，是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表，但是金蝶软件上填写初始数据的时候，只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
热门问答 更多>
-
老师，现在吧，小规模那个4月份账有一些客户付了钱，但是没有对好明细，因为他那个客户的名字比较多，也没也没法做预收款，因为这个事呢，我一直报表没有出有什么好的解决办法吗
-
销售折让的协议怎么写，开发票附在后面当附件，有模板吗
-
如果二五年财务账里面有以前年度调整损益，在2025年所属期所得税汇算清缴中，需不需要做什么处理？
-
老师好，我碰到了一个问题，就是设备原值120万，月折旧1万，该设备的验收时间确定是24年12月，原来的财务在二四年11月就开始计提折旧，所以多提了两个月2万，会计2025年账面本年折旧12万，累计折旧14万，由于我本年度要申报这个机器的固定资产一次性扣除，那么我2025年所属期汇算清缴申报表上，账载金额的本年折旧和税收金额的税收折旧，以及调减多少怎么填？ - 账载本年折旧（第2列）= - 税收本年折旧（第5列）= - A105080第9列调整额=
-
老师，领导说库管归财务管，我该怎么给领导说，库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
-
老师您好，公司为地下矿山企业，现处于基建期，24年取得土地使用权，当年在土地上建了临时办公用房，其余土地闲置。25年开始井巷工程施工，井口及井架等占地，项目部的临时办公房占地，所以请问土地使用权如何摊销？是全部都计入在建工程待摊，还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢，还没有利用的土地计入管理费用呢？
-
接手了一个私人医院，账上挂应收应付几百万，但我们接手其实那些账都与我们无关，我可以重新建账吗？还是用的以前的营业执照，只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年，以前股东借款270万，其他员工的82827元，如何处理好？账面亏损640万，股权转让款刚好270万，可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗？如果这样操作，原股东就那270万要交个人所得税吗？
-
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号，出纳要作保证金帐号日记帐吗？
-
请问快递费这些去年不能取回，今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗？还是可以直接做销售费用快递费。
-
请问平台销售产品都会打包快递发给客户，快递盒袋子这些计入什么费用
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师这公司是6月到我们手上的，录期初的时候是要按对方2022年期初录入还是按照2022年5月的期末录入？
接着前面的帐做录入最后一期科目余额表的数据。
我录进去显示试算不平衡，是不是不能录负数的啊
可以输入负数的负，在贷方正数和借方负数是一个意思的。
你是按照科目余额表的数据录入的吗？只录入有余额的数据。
是的，我是按科目余额表的期末余额录入的
提示这个
我找出问题了，有个数输错了(●—●)
5月的科目余额表录进去后生成的资产负债表是不是要和5月的资产负债表应该要一致才对啊
你好 是的 期初平了就没有问题 因为按余额表录入的 数据 是一样的
但是我看新生成的资产负债表和5月末的不一致，我录进去了一个应收账款的贷方余额，但是新的资产负债表里为什么没有显示这个数呢
这里的资产合计为什么没有数的？是要调什么吗
看一下你的报表，取数公式。
老师，对方交接过来的科目余额表和资产负债表余额不一致，这样是不是有问题
不一样的原因是什么？是往来科目数据不一样吗？
交接过来的科目余额表只到1级科目看不到往来科目
报表是平的，一般就没问题。
这种情况是正常的吗？一般什么情况会出现这个问题？
老师，总账和科目余额表应付账款期初是153020，但是资产负债表应付账款期初是196000，这种正常吗？为什么会出现这种情况呢
余额表和报表对不上往来，科目一般是重分类的原因，没问题。
只要你财务报表是平的，那就是重分类的原因，没有问题。
那我录入按哪个录入？
直接和科目余额表一样的数据抄上去就行。