公司老板新买了一个公司，创建金蝶账套录入期初金额时，应收账款是贷方余额，但是系统那里初始数据录入的方向是借方，并且没法改借贷方向，我录金额的时候是不是就要录负数？

老师这公司是6月到我们手上的，录期初的时候是要按对方2022年期初录入还是按照2022年5月的期末录入？

接着前面的帐做录入最后一期科目余额表的数据。

我录进去显示试算不平衡，是不是不能录负数的啊

可以输入负数的负，在贷方正数和借方负数是一个意思的。

你是按照科目余额表的数据录入的吗？只录入有余额的数据。

是的，我是按科目余额表的期末余额录入的

提示这个

我找出问题了，有个数输错了(●—●)

5月的科目余额表录进去后生成的资产负债表是不是要和5月的资产负债表应该要一致才对啊

你好 是的 期初平了就没有问题 因为按余额表录入的 数据 是一样的 

但是我看新生成的资产负债表和5月末的不一致，我录进去了一个应收账款的贷方余额，但是新的资产负债表里为什么没有显示这个数呢

这里的资产合计为什么没有数的？是要调什么吗

看一下你的报表，取数公式。

老师，对方交接过来的科目余额表和资产负债表余额不一致，这样是不是有问题

不一样的原因是什么？是往来科目数据不一样吗？

交接过来的科目余额表只到1级科目看不到往来科目

报表是平的，一般就没问题。

这种情况是正常的吗？一般什么情况会出现这个问题？

老师，总账和科目余额表应付账款期初是153020，但是资产负债表应付账款期初是196000，这种正常吗？为什么会出现这种情况呢

余额表和报表对不上往来，科目一般是重分类的原因，没问题。

只要你财务报表是平的，那就是重分类的原因，没有问题。

那我录入按哪个录入？