老师如果员工报销的有发票像计入外账做费用单是外账上的现金不够支付的应该怎么处理

那如果账上有钱了还得把这笔钱通过法人的账户上走出来了吧

现金没有银行账户有钱还得通过法人账户走出来是吧

你好，后期账上有钱了，你就把这个凭证反冲掉就可。

你好，不需要实际走这个凭证。

老师那你看这样对吗，先做一笔法人垫资 借：库存现金 贷：其他应付款 报销时 借：管理费用 贷：库存现金 后期有钱了 借：库存现金（红字） 贷：其他应付款（红字）

完全正确。您好同学里加油

老师那如果报销时直接做成借：管理费用 贷：其他应付款（法人） 这样的话账上有钱就得实际走这笔款是吗

你好，这样的话不是很正规。

那每发生一笔都做一笔垫资还是一次性多做点？

多做点。做一次，同学

老师假如账上的现金太多了，有部分工资是不付的但想把现金冲掉，就做了库存现金了，现在库存现金没有了，还一直有这笔款也和这一样做个垫资还是直接坐到其他应付款呢？

你好，如果说你不想通过库存现金的话，那就直接走过其他应付款吧。

主要库存现金没有了，也就是说工资的这个也可以直接走其他应付款是吧？如果账上有钱还得实际走这笔款吗