财管#请问下#在资金充足的情况下，现金预算第四季度的短期投资必须收回来吗？题目没有明确……

（14分）某公司2020年有关销售及现金收支情况见下表：项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计产品销售量（件）300040005500600018500销售单价（元）100100100100100期初现金余额（元）21000经营现金流出量（元）2618002981003562005933001507200（1）销售环节税率为5.5％。（2）该公司期初应收账款为80000元，其中第四季度销售形成的应收账款为50000元。（3）该公司历史资料显示：当季销售当季收回现金60％,下季收回现金30％,第三季度收回现金10％。（4）该公司最佳现金余额为6000元。（5）银行借款按期初借款、期末还款处理，借款利率为10％。（6）资金筹措和运用按500元的倍数进行。（7）该公司期初有证券投资5000元，资金余缺的调整以减少负债为基本目的。（8）经营现金流出量中不包括销售环节税金现金流出量。要求：根据上述资料编制销售预算表及现金预算表。

（14分）某公司2020年有关销售及现金收支情况见下表：项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计产品销售量（件）300040005500600018500销售单价（元）100100100100100期初现金余额（元）21000经营现金流出量（元）2618002981003562005933001507200（1）销售环节税率为5.5％。（2）该公司期初应收账款为80000元，其中第四季度销售形成的应收账款为50000元。（3）该公司历史资料显示：当季销售当季收回现金60％,下季收回现金30％,第三季度收回现金10％。（4）该公司最佳现金余额为6000元。（5）银行借款按期初借款、期末还款处理，借款利率为10％。（6）资金筹措和运用按500元的倍数进行。（7）该公司期初有证券投资5000元，资金余缺的调整以减少负债为基本目的。（8）经营现金流出量中不包括销售环节税金现金流出量。要求：根据上述资料编制销售预算表及现金预算表。

财管#请问下#在资金充足的情况下，现金预算第四季度的短期投资必须收回来吗？题目没有明确……

.某公司2020年有关销售及现金收支情况如表12-25所示。表12-25销售及现金收支情况表项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计销售量(件)300040005500600018500销售单价(元)100100100100100期初现金余额(元)2100经营现金流出量(元)2618002918003540005933001507200(1)销售环节税率为5.5%。(2)期初应收账款为80000元，其中第四季度销售形成的应收账款为50000元。(3)历史资料显示:当季度销售当季度收回现金60%，下季度收回现金30%，第三季度收回现金10%。(4)最佳现金余额为6000元。(5)银行借款按期初借款、期末还款处理，借款年利率为10%。(6)资金筹措和运用按500元的倍数进行。(7)期初证券投资为5000元，资金余缺的调整以减少负债为基本目的。(8)经营现金流出量中不包括销售环节税金现金流出量。要求:根据上述资料编制销售预算及现金预算。怎么做

甲企业仅生产并销售W产品,2022年有关预算相关资料如下:电资料一:w产品的预计产销量相同,2022年第一至第四季度的预计产销量分别为100件、200件、300件和400件,预计产品销售单价为1000元/件。预计销售收入中,60%在本季度收到现金,40%在下季度收到现金。2021年末应收账款余额为80000元。不考虑增值税及其他因素的影响。答题详情资料二:2022年年初材料存货量为500千克,每季度末材料存货量按下-季度生产需要量的10%确定。单位产品用料标准为10千克/件,单位材料价格标准为5元/千克。材料采购款有50%在本季度支付现金,另外50%在下一季度支付。资料三:企业在每季度未的理想现金余额是50000元,且不得低于50000元。如果当季度现金不足,则向银行取得短期借款;如果当季度现金溢,则偿还银行短期借款。短期借款的年利率为10%,按季度偿付利息,借款和还款的数额须为1000元的整数倍。假设新增借款发生在季度初,归还借款发生在季度末。2022年第一季度,在未考虑银行借款情况下的现金余额(即现金余缺)为26700元。假设2022年初,企业没有借款。要求