演示账套

老师，这道题的D市场组合的β系数为什么是1呢

2022-08-04 23:11

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-04 23:17

你好贝塔系数的含义，特定资产与市场组合的关系市场组合的β系数，自己与自己的关系，1

2022-08-04

贝塔系数的定义就是市场变动A，这个资产就变动A*贝塔贝塔系数跟相关系数有关，但这里直接告诉你了贝塔系数等于1，相当于就考虑过了

2021-09-24

您好，这个是要知道的(记忆下）无风险资产的贝塔值为0，市场组合的贝塔值为1。标准差和贝塔值都是用来衡量风险的，而无风险资产没有风险，即无风险资产的风险为0，所以，无风险资产的标准差和贝塔值均为0；贝塔系数的经济意义在于，它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是少。市场组合相对于它自己的贝塔系数是1;

2024-03-30

学员你好，乘以β系数后表示风险收益率。必要收益率=无风险收益率➕ 风险收益率

2020-12-24

你好！这个答案选 C必要收益率为15% =5%%2B2*（10%-5%）

2022-04-21