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老师我的负债表不平,查出来未分配利润数不对,但公式设置是4103+4104,得的结果就是不平,找不到原因

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2022-08-05 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-05 09:05

查询未分配利润的明细帐,看一下差额是哪个月份的。

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快账用户4660 追问 2022-08-05 09:07

我已经反结账到1月份,图一表是1月未结账前的是平的,图2结完帐就不平了

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齐红老师 解答 2022-08-05 09:17

看下本年利润是不是没有结转到未分配利润

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快账用户4660 追问 2022-08-05 09:20

您是说上一年年末未结转本年利润就这样吗

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齐红老师 解答 2022-08-05 09:22

不是你看下从哪个月份没有对起来然后看下

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查询未分配利润的明细帐,看一下差额是哪个月份的。
2022-08-05
您好,正确公式就是4104+4103,您这边平不了不是公式的问题,可能是未分配利润取数的问题。
2022-08-05
你好,你有新增科目吗?科目余额表发过来看一下
2022-07-02
你好;   你报表不平 ; 你如果是损益科目没有及时结转或者是 调整了跨年损益科目; 都可能造成不平衡的;    
2023-04-25
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