现在七月新建了一个账套，录入6月的期末数据，怎么两个金额不一致呢？但是我按照贷方这样一个个金额加又跟打印出来的纸质版金额又是一致的
你好，你要把六月末的期末余额以及一到六月份的借方发生额，贷方发生额都要录入进去。
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现在七月新建了一个账套，录入6月的期末数据，怎么两个金额不一致呢？但是我按照贷方这样一个个金额加又跟打印出来的纸质版金额又是一致的
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老师请问金蝶建立新帐套，是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表，但是金蝶软件上填写初始数据的时候，只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
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请问，采购每天有报送赠送的商品数据，因为日期不同，我用的就是加权平均单价来算每期赠送的金额，就是移动加权平均；而报废数据是月尾才报上来，那报废金额我就是用全月加权平均来算，那么问题来了：就是我在做销售毛利表时，表中有个加权均价，我在表中把赠送和报废的金额合并一起用这个加权均价算出来了，这和我分开赠送和报废这两部分数据的合计金额不一致了，那究竟用哪个更能准确反映毛利呢？比如商品A，是4月20日赠送了，我就用到19号为止的移动加权单价算出20号的赠送金额，但在毛利表中的均价是用（上月库存金额+本月购入金额）/（上月库存数量+本月购入数量）得出，这两个金额不一样，就导致用这两个金额算出的毛利不一样，究竟哪个更准确？
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老师，我的现金流量表通过我的账套体现出来的期初和期末现金余额和资产负债表一致，但是如果我再电子税务局上现金流量表的内容和我账套不一样，没有现金及现金等价物净增加额，如果按照电子税务局表我填写现金流入数据加期初现金余额减现金流出数据就是怎么都不等于现在公司现金余额，因为电子税务局报表少净增加额，我的账套上又体现这个数据，这个怎么办呀，老师
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老师，我收到的一家公司交接只提供了7月份的科目余额表，那么我在创建新的账套后，录入期初数据时，是不是“年初余额”只能填写7月科目余额表中的期初余额了？那这样10月季报时年初跟我这个年初肯定不一致呀
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可以只录入1-6的期末余额吗？
你好，不可以的，把发生额录入进去。
要查以前的我看以前的发生额不可以吗？
嗯，你就查今年一到六月份的就可以。不牵扯以前年度的。
那我新建七月份账套只录入期末余额作为期初这样可以吗？
你还要录入一到六月份的发生额。
这样做的原因是？
因为你今年的业务还没有结束呀，你得让他在你的期初数据上体现出来。而且这样方便形成了期初的利润比。
我想看之前的期初看以前的账套不可以吗？
你好，不是那回事儿，就说您这是一个正规的。
我新建账套是因为比如说之前的库存商品没有分为二级，主营业务收入等都没有分二级，所以现在新建我要怎么处理呢
你可以不分的，直接按照原来的入就行啊。而且你以前没分，现在也分不清楚吧？
那我要是录入了期初，后面再想加二级就加不进了
你好，对，但是你要能分清楚的话，你就一开始录入期初的时候分开，嗯，这样就省心了。
就是不知道啊，所以不知道怎么分二级
你好，，你直接添加一个二级科目，然后直接把现在的录入的期末数据录入到期初数据里面，直接都添加到这个科目里，这样后期有别的业务的话，你再重新添加，
这样不会有什么影响吗？
以后没啥影响的，因为都在里面。一级科目里。