老师， 有这样一个情况： 我司2014年之前用的其他财务软件，2014年之后换成了金蝶系统； 现在发现，2012年的时候我们向客户支付了5W的押金，在老系统中是做到了其他应收-质保金； 但是在2014年换新系统的时候，期初数据中并没有把这5W的质保金转到新系统中，应该是之前遗漏了； 现在我们发现了问题，需要把这5W的质保金新增到账上，我应该怎么做凭证呢

你好老师，请问一下新接一家单位的支付宝账户之前会计一直没有做账，就只有一个表格做的进出账。那我支付宝要做账吗？我接手后公司在淘特开了一家店铺，相当于中间商，客户在我们店铺下单，我们就马上去拼多多下单，拼多多商家再把东西发给客户。这种进出的收入和费用也是通过支付宝走的，但是都没有发票，开了三个月，生意不好，现在已经关店了。平时这公司也没有其他的账务处理。请问老师，这种情况我应该怎么处理呢？

老师你好，我们是一家汽车销售公司，本月在电子税务局系统申报的时候，自动带出来了需要进项税额转出的金额为56660.40元，其中厂家给我的折让税额为：18880.00元，剩余：37780.00，发票也没有收到，应该是也是厂家给我的发票有问题我们已经认证抵扣的税额，之前的会计他把厂家给我们开的折让证明部分是把进项税额在借方做的负数，请问我应该怎么处理？我还是按照他的方法把折让部分做在借方负数对吗？把把税务申报系统带出的总进项税额转出部分的差额在做一笔会计分录： 借方：应交税费—应交增值税（进项税额转出）：37780.40 贷方：应交税费—应交增值税（进项税额）：37780.40 这样处理还是应该怎么做？

老师， 有这样一个情况： 我司2014年之前用的其他财务软件，2014年之后换成了金蝶系统； 现在发现，2012年的时候我们向客户支付了5W的押金，在老系统中是做到了其他应收-质保金； 但是在2014年换新系统的时候，期初数据中并没有把这5W的质保金转到新系统中，应该是之前遗漏了； 现在我们发现了问题，需要把这5W的质保金新增到账上，我应该怎么做凭证呢

老师好，我想问下现金流量表： 1、我们是遵循小企业会计准则报年报，然后发现现金流量表里面有地方和做账系统不同，然后其中税局年报中：现金流量表里没有税费返还，是否可以把金额加在：收到与其他警用活动有关的现金里？ 2、在填现金流量表的时候有个问题就是税务局系统里的年报只能把期末现金余额算成做账系统里第六大项期末现金及现金等价物余额，而不是期末账上的现金余额，且税局年报中无现金流量表附表项目，是不是这个原因导致的不对？但是我们上一年年报就是完全正确无误的，所以想请问老师该怎么解决

老师好，情况是这样的：我们跟一个中介供应商采购产品，这个中介供应商再对上一级有十多个供应商为我们提供同一类别不同花色的产品；在采购这些产品的时候需要跟供应商租借一些物料（木托以及绑带，前期需要扣除对应的应付账款作为租金，退回工厂物料时退回租金到账账上）用来堆放产品，现在重新排查这些木托以及绑带后发现要不就是退多了物料、要不就是退少了，现在有好几个供应商已经在一两年前已经没有合作了，我们的中间人供应商也已经结账了，请问挂在账上的这些木托以及绑带的押金怎么处理呢？怎么分录凭证呢？中间人供应商那边的意见就是他跟上级供应商已经结账了即使未退、多退的部分他们也不会进行处理了