演示账套

Q

老师请问，之前我们收到一笔管理费，然后现在要把这笔款退还我应该怎么做分录账务处理呢？

2022-08-31 10:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-31 10:40

你好这个你们没有开票吧你收到的时候借：银行存款贷：预收账款等到退回的时候，做相反的分录

快账用户5869 追问 2022-08-31 10:42

老师当时收到款时我是直接确认了无票收入的我这样做是不对的吗

齐红老师解答 2022-08-31 10:50

那你这个要红冲回去的

快账用户5869 追问 2022-08-31 10:51

红冲了然后你说的分录还要做吗

齐红老师解答 2022-08-31 10:53

那就不需要再做了

快账用户5869 追问 2022-08-31 10:56

我当时确认收入这个分录是做对了吗还是当时就应该做你说的分录

齐红老师解答 2022-08-31 10:59

那个是你当时的，不知道后面的事情阿，当时是没有问题的

快账用户5869 追问 2022-08-31 11:02

好的那我现在红冲就可以了是吧

齐红老师解答 2022-08-31 11:15

是的，这个你红冲回去的

快账用户5869 追问 2022-08-31 11:21

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-08-31 11:21

不客气亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d

你好这个你们没有开票吧你收到的时候借：银行存款贷：预收账款等到退回的时候，做相反的分录

2022-08-31

第一步：处理退款 1.冲销原来的管理费用：借：管理费用（红字）（冲销原来确认的管理费用）贷：银行存款（红字）（冲销原来支付的款项）第二步：处理未开票问题 1.确认未开票收入：借：银行存款（蓝字）（增加银行存款）贷：其他应付款（蓝字）（增加未开票收入）

2023-11-09

你好，是的，你做相反的凭证就可以了。

2024-11-06

为啥不修理发票呢？怎么是福利？

2024-06-27

借固定资产借管理费用负数。

2021-08-27

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