老师，这个你截图您帮我看下什么意思，同个客户应收账款21年期末借方余额是150万，22年1月收到了125.4万，为何截图上余额是 -125.4万呢
是不是账串户了,没冲销到同一客户名下
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甲公司为增值税一般纳税人，增值税税率为13%，2019年12月1日，甲公司“应收账款”科目借方余额为500万元，“坏账准备”科目贷方余额为25万元，公司通过对应收款项的信用风险特征进行分析，确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。12月份，甲公司发生如下相关业务：(1)12月5日，向乙公司赊销商品一批，按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税)，由于是成批销售，甲公司给予乙公司10%的商业折扣。(2)12月9日，乙客户破产，根据清算程序，有应收账款40万元不能收问，确认为坏账。(3)12月11日，收到乙公司前欠的销货款500万元，存入银行。(4)12月21日，收到2018年已转销为坏账的应收账款10万元，存入银行。(5)12月30日，向丙公司销售商品一批，增值税专用发票上注明的售价为100万元，增值税额为13万元。甲公司为了及早收回货款而在合同中规定的现金折扣条件为2/10，1/20，N/30，假定现金折扣不考虑增值税。截至12月31日，丙公司尚未付款。要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)(1)根据
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甲公司为增值税一般纳税人，增值税税率为13%。2019年12月1日，甲公司“应收账款”账户借方余额为500万元，“坏账准备”账户贷方余额为25万元，公司通过对应收款项的信用风险特征进行分析，确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。12月份，甲公司发生如下相关业务:(1)12月5日，向乙公司赊销商品—批，按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税)，由于是成批销售，甲公司给予乙公司10%的商业折扣。(2）12月9日，一客户破产，根据清算程序，有应收账款40万元不能收回，确认为坏账。(3）12月11日，收到乙公司的销货款500万元，存入银行。(4）12月21日，收到2018年已转销为坏账的应收账款10万元，存入银行。(5）12月30日，向丙公司销售商品一批，增值税专用发票上注明的售价为100万元，增值税额为13万元。甲公司为了及早收回货款而在合同中规定的现金折扣条件为2/10，1/20，n/30，假定现金折扣不考虑增值税。截至12月31日，丙公司尚未付款。(二）要求:根据上述资料，回答下列(1)～(3）小题。(1)12月5日和
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老师，这个你截图您帮我看下什么意思，同个客户应收账款21年期末借方余额是150万，22年1月收到了125.4万，为何截图上余额是 -125.4万呢
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咨询一下 我有一个客户现在税务局要求我们现在自查是否应该享受小微企业的优惠政策 2020年资产负债表中其他应付款期末余额在借方 导致全年资产总额低于5000万 被认定为小微企业 其实在账务中都是合理的资金往来 绝大多数都是转给股东了 付大于收 导致出现其他应付款负数 您看这个有什么好方法给改过来吗 而且资产还别超5000万 还不能改到其他应收款里边 一旦改到其他应收就超出5000万了 而且金额特别大 您看有什么好办法 能处理这个问题吗
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你好！老师！个体户S司要求查账征收！我们如果从第二季度开始起账！对于起账不知道我的思路是不是对的！您帮我看看！例如：首先看一下3月份银行存款余额100元？把银行存款的余额放在资产负债表未分配利润的年初数上，并且把他放在资产负债表的货币资金处100元，其次查看一下截止3月底有哪些应收账款，把数据放在资产负债表年初数“应收账款”处2万元，这样的话资产负债表是不平的，所以我自己在资产负债表“其他应付款”处加上了2万元，这样起初数就平了！我这样起账可以吗？谢谢！
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用以前年度损益调整科目注意事项
粤公网安备 44030002003870号
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如果串户了怎么调整呢？
同学您好，一般是红字冲回错误的，蓝字记正确的
问题在于我也找不到是不是串户了，找了一圈也没有，请教下该如何找呢
这个导出EXCEL一笔一笔核对的
我好像发现问题了，应收明细挂在浙江数智公司了，请问我这怎么调整做分录啊，当时做错的那笔我都不知道在哪也看不到啊
可是我查了下，浙江数智下面没有挂金额呀
核对所有往来,有串户就有另一家余额多了的
都核对了，没有多余的余额，而且这个150万是去年的余额结转到今年的，去年的帐我也看了，挂的明细是对的，为何今年转过来就挂在浙江数智了我也找不到原由
那强行调平了 借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目
125万多呢，这样放到未分配利润里面，会影响什么吗
同学您好，找到错误分录一般是红字冲回错误的，蓝字记正确的
可是我不是找不到错误分录嘛
所有这个客户的分录找一下,就会发现的