老师好，我刚接的帐录好了期初，但是法人说还有一笔预收账款，我看了期初余额表没有这笔钱，我想直接加到贷方，请问还要在哪里变动一下？

我之前已经试算平衡了，之前的财务银行存款都没做，我现在想把这个钱数对上

 你好；  所以你要录入进去 ； 找不到 原因的； 先走利润分配去平衡了。 后期在看怎么调整 

本来我也不知道，客户突然要开一张一百多万的票 并且说这笔钱提前打给我们了 ，我看账面上没有这笔钱，现在才想加上

我不能直接加到预收账款里吗

 你好1；      你们这个 如果是收入  的话； 你就先走预收账款。 后面在去  考虑做收入； 你预收账款 增加； 那你银行存款或者  库存现金要增加的  

那我银行存款也对不上了呀，我银行存款到现在就剩一万多了，我这收了一百多万，这咋对？

 你好；  那  你这个客户给你钱没有； 没有给你钱 ；你挂预收账款贷方去； 那你整没法平衡的； 而且你开票出去 还得做收入结转成本的  

就是给我们转过钱了呢，我看了库存商品就1000多块钱的余额，然后上个月的开了110w的发票，我咋结转成本，他没有成本 一直都是没有进项票全额交税的

 你好；钱转款了。 你 说明你的   银行存款做账了。  你银行存款增加；贷方你之前做的什么科目； 去查哈   

那如果我不改期初，期初就是对着之前会计给我的总账录得，我现在改一笔错账，我把这笔钱做到什么科目里呢？贷银行存款，借什么呢？之前没有帐，没法查

你好；  你具体要改什么错误的账 ；我才好判断 ； 你不能随意去改科目的   

我也不知道这钱法人都花到哪里去了，之前我看了他两个月的银行流水，他说他提出来了 也没有说提出来干嘛，我也不知道这一百多万花哪去了，我现在就想给银行存款对上才能做下面的帐，不然这咋处理

一般对公户有钱他就提出来 ，之前的会计把他提的钱都做了库存现金了，但是我看库存现金的总账也就到今年2月份，中间这段时间都是空白的

 你好；  那你 这个就挂其他应收款 老板 的往来； 你冲库存现金   

他库存现金的余额就不到6W，我这预收的100多万怎么借贷呢？

 你好；         你这个是乱账哦 ； 这个没法直接做的； 你还是等着 12月末后 ；整理好数据 在去23年1月重新建账哦； 不然你这个没法处理的  

就是乱七八糟的，那我中间这第四个季度的帐不做了吗？回头一月报所得税我咋报

你好 ；   你 要做的；  你  100多万  你不能乱入科目的； 这个弄不好就会查账的 ；   如果真的老板拿去用了。 你  考虑做利润分配 去处理 ； 走分红了   

可是上个月底他把这笔钱又开了发票了