演示账套

请问，支出费用都是写的贷现库存现金，但是每次都是老板打款到出纳微信支付，现在货币资金负数，凭证要怎么处理

2022-11-15 13:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-15 13:18

借库存现金贷其他应付款。

快账用户7055 追问 2022-11-15 13:21

老师，那其他应付款老板的账不就又增加了吗？

齐红老师解答 2022-11-15 13:22

你好，对的似的，你们需要还个人的钱，就是借个人的钱做的，不是吗？

快账用户7055 追问 2022-11-15 13:23

这个钱是不用还给老板的

齐红老师解答 2022-11-15 13:24

不需要还钱的，借其他应付款，贷银行业务收入。

齐红老师解答 2022-11-15 13:24

借其他应付款，贷营业外收入。

快账用户7055 追问 2022-11-15 13:26

这个不能算营业外收入，因为都是老板微信自己收款，然后需要支出老板才发钱给出纳的

齐红老师解答 2022-11-15 13:29

你好，那你的其他应付款有借方也有贷方，你看一下最终在哪个科目里面不就可以啦。

齐红老师解答 2022-11-15 13:29

哪个方向有余额不就可以啦，那你收到货款的时候，借钱的应付款贷主营业务收入应交税费。

快账用户7055 追问 2022-11-15 13:52

你说得我一头雾水，懵了老师

齐红老师解答 2022-11-15 13:52

你好，个人收到你单位的货款，你做到了哪个科目里面的？

快账用户7055 追问 2022-11-15 13:54

其他应收款老板

齐红老师解答 2022-11-15 13:54

借库存现金贷其他应收款

借库存现金贷其他应付款。

2022-11-15

你好；借其他应付款 -出纳贷其他应付款 -老板

2022-12-13

你好； 1.补计提；这个是最近往年的都没有计提的话；就补计提处理的； 2. 你把库存现金调整了。不应该是负数的

2022-12-09

可以的，可以这么做的。

2022-04-04

假设之前有一笔开票收入 10000 元，本应计入银行存款，却错误计入了库存现金，并且后续从库存现金中支出了 8000 元用于其他费用（这里以管理费用为例），那么调整分录如下：冲销错误的收入记录：借：库存现金 -10000 贷：主营业务收入 -10000 记录正确的收入：借：银行存款 10000 贷：主营业务收入 10000 调整现金支出的科目：借：管理费用 8000 贷：库存现金 -8000 借：管理费用 8000 贷：银行存款 8000

2025-04-18