老师您好，我公司有一笔480万的往来，就是其他应收款和其他应付款都是480万，实际上这两笔款都是一家公司的，就是打款名不同，现在公司想注销，那家公司没有款清这笔往来，老板想自己解决掉这笔往来，请问应该怎么解决呢
你好，二级科目都是一样的吗？如果是的话，直接对冲，借其他应付款，贷其他应收款。
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我的子公司注销了，但是和母公司还有往来，这笔款明显的收不回来了，子公司是交了所得税。应该也有报注册资本，但实际没有做实收资本进去，和母公司的往来就是挂在其他应付款，然后这公司都注销了，母公司明显收不回来这个款了。所以要么做坏账还是啥？
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老师您好，我们有两家公司，有个员工的工资在A公司发放，但是他在B公司借了款，后面就离职了，借的款也没还回来，然后我就从A公司发放的工资中扣下了，然后直接转到B公司了，现在是A公司的往来上还有一笔他的挂账，就是那笔转到B公司的还款，我挂到其他应收款了，老师这种的我现在应该怎么调整呢
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老师您好，我公司有一笔480万的往来，就是其他应收款和其他应付款都是480万，实际上这两笔款都是一家公司的，就是打款名不同，现在公司想注销，那家公司没有款清这笔往来，老板想自己解决掉这笔往来，请问应该怎么解决呢
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我们老板有两家公司，我在这家股东只有老板和另外一个自然人股东，但是老板的另外一家公司转了很多钱进来，备注往来款，其实就是投资款，挂了好多在其他应收款，我们现在因为要贷款，要把其他应收款降低，我们可以把老板另一家公司转来的钱怎么挂呢
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老师我公司5月份有一笔往来款借某公司的，隔几天又有一笔往来款是这家公司借我们的，同一家公司，其他应付款和其他应收款，我两个科目都要设置吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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二级科目不一样，实际是一个公司，但是银行往来收到的跟转出去的款不是一个
哦，那需要出一个委托书，A公司委托你公司收款。
若没有委托书，会被认为是你单位的收入。
有借款合同
其他应收款为A公司，其他应付款为B公司，互相都有借款合同
这种不可以的，借款必须原路返回，你借a公司的钱就得还给a公司
哦，这个没有别的办法解决掉对吧
没委托书是解决不了的，除非重新再走账。
委托书要怎么操作呢
本单位委托某某企业收取某某企业某某款项，xx金额，一切责任由本公司承担，然后下面三方盖章签字。
那做账的时候直接对冲就行吗
对的，是的，是这么做。