老师啊，想问下，做内账，没有发生银行或者现金交易，就是我们实际没收钱也没付钱，这个账是抵掉了，excel形式的流水账只能做一进一出吧，但实际没收也没付，金蝶是可以正常做。

总公司代付代付分公司的工资，做账分录怎么做？还有收回来，总共是收回来了，大付工资是怎么做的？因为分公司跟总公司的那个银行账户是同一个银行账户的，我是找现金好的，还是有内部的科目可以用呢，如果走银行他，他是没有实际发生的，直说只是说做路的时候也做到这一块金也是没有实际走账，那我走现金去银行好嘞，还是有什么科目可以代替了？

老师，请问一下个人独资企业的，现在注销不了，需要流水，以前没有开公户的。这个员工收钱的。咋整 补账税管员也想跟账本能一一对应，跟公户一致（之前没有开公户的。现在走流水） 那我能不能 先让实际收钱的人，转钱进来，借银行存款，贷其他应付款 —员工名字 这个需要什么证明嘛？ 开票出去了，借应收账款 贷主营 应交增值税 还是收钱这个人存现金进来但是不是法人啊，借银行存款 贷库存现金 。借库存现金 贷应收账款 。 我这个需要怎么走一遍流水比较好锕

老师啊，想问下，做内账，没有发生银行或者现金交易，就是我们实际没收钱也没付钱，这个账是抵掉了，excel形式的流水账只能做一进一出吧，但实际没收也没付，金蝶是可以正常做。

老师，我们两家公司，同时注册的，是同一个法人，有一个公司正常有业务了，另一个公司到现在一直没有业务，银行流水也是一直为0。然后今天有两笔钱应该打进这个银行，但是因为快一年没有流水所以账户异常，得去银行解决，这期间这两笔钱就打进了有流水的那个公司账户。这个的话，怎么做账？可以借银行贷其他应付款么？然后账户异常解除后，这个公司打钱过去后再记借其他应付贷银行？

老师，正常来说，出纳要登记银行日记账和库存现金日记账吧，但是公司的出纳没有这个两个账本，出纳几个人，有专门收款的有专门付款的，收款的就有几个，付款的就一个人，但是出纳收款日报都交给会计做账了，付款的出纳，也把付款的单据给会计做账了，没有出纳去登记这个，公司财务软件也只有会计在用，出纳都没进入过，这种情况下是不是会计把银行日记账和现金日记在软件自动导出来的吗？