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金蝶云星空版供应链结账是时候里面的存货有差异,请问要找哪几个地方对数据

金蝶云星空版供应链结账是时候里面的存货有差异,请问要找哪几个地方对数据
2022-12-10 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-10 12:09

尊敬的学员您好!这边提供一下大概差异的原因,具体的还需要根据自己情况找找看。 1 期初余额有差异,如果属于启用第一期,请对比存货核算的【初始核算数据录入】与总账的【科目初始数据录入】,否则属于以前期间存货对账不平衡,需要从以前期间开始存货对账。 2 本期增加和本期减少有差异,选中有差异的科目,在对账结果中点击联查明细账(如下图)并导出文件至EXCEL。 3 在存货核算【核算单据查询】中选择会计科目应对的存货类别过滤,显示隐藏列将凭证字号勾选查询并导出文件至EXCEL。 4 使用EXCEL的透视表功能按单据编号、凭证字号、物料编码、存货类别或者物料分组进行汇总并对比,找出产生差异数据的具体明细数据。

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尊敬的学员您好!这边提供一下大概差异的原因,具体的还需要根据自己情况找找看。 1 期初余额有差异,如果属于启用第一期,请对比存货核算的【初始核算数据录入】与总账的【科目初始数据录入】,否则属于以前期间存货对账不平衡,需要从以前期间开始存货对账。 2 本期增加和本期减少有差异,选中有差异的科目,在对账结果中点击联查明细账(如下图)并导出文件至EXCEL。 3 在存货核算【核算单据查询】中选择会计科目应对的存货类别过滤,显示隐藏列将凭证字号勾选查询并导出文件至EXCEL。 4 使用EXCEL的透视表功能按单据编号、凭证字号、物料编码、存货类别或者物料分组进行汇总并对比,找出产生差异数据的具体明细数据。
2022-12-10
提供详细证据 把你制作的手工表格账的详细过程展示给老板,包括如何按照凭证号核对、统计的每一个步骤。同时,将对方提供的明细账、凭证扫描件等证据一起呈现,让老板清楚了解核对的严谨性。 解释财务风险和合规性 向老板说明这种账面差异如果不调整,可能会对公司财务状况产生错误反映,如资产负债不实,还可能存在税务风险,以及在审计或者和供应商未来合作中可能出现的问题。
2024-11-21
你好,之前的数据没有损益类的也没有是吧?支付的话贷方应该是货币资金吧?你又库存期初金额吗?
2024-04-10
你好!做账的话,购进收到货入库,支付款项、支付运费,确认收入的时候要入账
2022-03-31
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