@郭老师 老师 我现在要新建账套 会计公司9月份交接过来的 我看科目余额表预付账款金额不等于明细预付账款金额的和 就是预付账款下面的子科目相加不等于预付账款

老师 科目余额表其他科目都是没有问题的 就这两个科目 明细科目相加不等于预付账款和预收账款 就是比如预付账款是100000，下面的明细相加是85000，您说是不是有问题

你好是的，这个有问题的。

老师 还有就是应交地方教育附加有金额 还有一个是应交地方教育费附加也有金额 这两个科目是一个明细科目 为什么是两个不同的金额呢 您说这个是不是也是问题

老师 如果按她给的科目余额表建账的话 是不是跟她的账不一致

你好，地方教育附加两个是吗？如果是的话也不对，这两个合在一块就可以的，还有一个教育附加。

地方教育和教育附加这两个不是一个地。

老师 您说的下一条我知道 上一条我把两个合在一起就可以了是吧 她的表里有教育附加的，是两个地方教育附加 一个是地方教育附加 另一个是地方教育费附加 我把这两个合在一起就可以是吧 老师

可以的 可以这么做的。

老师 预付账款期末余额是负数 是什么意思呢

你们单位欠了人家的钱没有支付？

老师 我们公司的账10月份交接过来的 我看科目余额表有一家公司预付账款是负数 您说我是不是可以问问她是怎么回事？

可以的，可以问一下的。

老师 新建账套 初始化本年累计损益实际发生额 刚才软件售后说也要录入 这一栏录入科目余额的哪一项呢 账套是从10月启用 9月的期末余额是10月的期初余额 累计损益实际发生额录入什么呢 老师