@郭老师 老师 我现在要新建账套 会计公司9月份交接过来的 我看科目余额表预付账款金额不等于明细预付账款金额的和 就是预付账款下面的子科目相加不等于预付账款
你好，科目余额表不应该的，应该是你的资产负债表，不等于预付账款里面的明细和解，因为他可能考虑了应付账款借方明细重分类了 科目余额表这个不是重分类的，你有明细帐吗？你看一下他的明细账是不是和你的科目余额表是一致的。
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货没到、票也没到，但是预付了货款。如果有这种情况，做账借：预付账款/应付账款--某供货商 贷：银行存款 （应付账款和预付账款可以只用一个科目，应付账款如果是贷方余额表示应付账款，借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。） 等发票、货物到，做入库，冲应付账款/预付账款。借：库存商品 贷：预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账，就能知道谁家的货物还没到，是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师，这样做对吗？
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老师，当月凭证里没有预付账款的科目数，代账公司做的科目余额表预付账款数也是0，但他出的资产负债表里就有预付账款的借方和贷方数，应付账款的数也不对，流动资产合计和流动负债合计数的差就是应付账款和预付账款相减的数，她说是往来重分类
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老师，我的资产负债表不平，我看代账给我的报表有预收账款和预付账款，但是我在明细账里没有数据，科目余额表也没有，代账说是自动生成的，应收应付的数目没有错，但是我的科目余额表没有预收和预付，我该怎么核对呢？
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@郭老师 老师 我现在要新建账套 会计公司9月份交接过来的 我看科目余额表预付账款金额不等于明细预付账款金额的和 就是预付账款下面的子科目相加不等于预付账款
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@郭老师 老师 我们有一个公司会计公司10月份刚交接过来 科目余额表的预付账款 明细科目相加不等于预付账款 预收账款也是明细科目相加不等于预收账款 给她们打电话她们老说有事一直没人管 您说我可以怎么给调一下呢 我好建账 老师
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老师 科目余额表其他科目都是没有问题的 就这两个科目 明细科目相加不等于预付账款和预收账款 就是比如预付账款是100000，下面的明细相加是85000，您说是不是有问题
你好是的，这个有问题的。
老师 还有就是应交地方教育附加有金额 还有一个是应交地方教育费附加也有金额 这两个科目是一个明细科目 为什么是两个不同的金额呢 您说这个是不是也是问题
老师 如果按她给的科目余额表建账的话 是不是跟她的账不一致
你好，地方教育附加两个是吗？如果是的话也不对，这两个合在一块就可以的，还有一个教育附加。
地方教育和教育附加这两个不是一个地。
老师 您说的下一条我知道 上一条我把两个合在一起就可以了是吧 她的表里有教育附加的，是两个地方教育附加 一个是地方教育附加 另一个是地方教育费附加 我把这两个合在一起就可以是吧 老师
可以的 可以这么做的。
老师 预付账款期末余额是负数 是什么意思呢
你们单位欠了人家的钱没有支付？
老师 我们公司的账10月份交接过来的 我看科目余额表有一家公司预付账款是负数 您说我是不是可以问问她是怎么回事？
可以的，可以问一下的。
老师 新建账套 初始化本年累计损益实际发生额 刚才软件售后说也要录入 这一栏录入科目余额的哪一项呢 账套是从10月启用 9月的期末余额是10月的期初余额 累计损益实际发生额录入什么呢 老师
本年累计录入的是一到九月份。