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@郭老师 老师 我们有一个公司会计公司10月份刚交接过来 科目余额表的预付账款 明细科目相加不等于预付账款 预收账款也是明细科目相加不等于预收账款 给她们打电话她们老说有事一直没人管 您说我可以怎么给调一下呢 我好建账 老师
2022-12-28 13:24
2022-12-28 13:32
你好科目余额表里面的还不一致，这个是软件自己出来的吗。那你看下明细帐的。
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@郭老师 老师 我现在要新建账套 会计公司9月份交接过来的 我看科目余额表预付账款金额不等于明细预付账款金额的和 就是预付账款下面的子科目相加不等于预付账款
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有可能是科目余额表和你的资产负债表不一致，但是科目余额表应该是一样的。
老师 明细账跟科目余额表对一下是吗
对的，是的，是这么做的。
老师 我把科目余额表发您一张您帮忙看一下可以吗
可以的，但是我得晚一会儿才能给你回复。
好的 老师 您就帮忙看一下预付账款就可以
好的，稍等我一会儿翻一下。
老师 给您发的图片第一张在第二张的下面 您帮忙给看一下预付账款
你好，他这个金额不对的
老师 您加的这个数是加的预付账款明细科目的期末余额吗
是的是的，是这么做的。
老师 那这个能给调整一下吗 现在给会计公司打电话她们不接电话
可以的，可以自己调整的。可以通过利润分配，未分配利润来。
这些往来科目余额你核对过吗？就是和对方对账。
老师 您说我就按着她的这个余额表建账可以吗 余额表最后合计是平的
不合理啊 你录入期初数据的话，录入也不平。
老师 如果调整的话是在建账前调整吗
可以 可以在在你的期初数据里面调整。
好的 感谢老师的帮助 马上下班了 明天再调整 祝您生活愉快！
好的，工作顺利，做好防护 非常感谢