老师，要清同一家公司的往来账，其他应收款1500万、其他应付款1000万；差额其他应收款和应付差额为500万，要用500万来清理往来账，怎么做账务处理呢？

同学你好借其他应付款1000万贷其他应收款1000万然后借银行500万贷其他应收款500万

2022-12-16

你好，对于你们可以计入营业外收支

2024-12-10

你做借其他应付款1.8万贷其他应收款1.8万这样其他应收款借方余额还剩13.2万

2023-07-10

你好，调整往来，这里的往来都是同一个明细科目吗? 应收账款贷方有一笔余额，如果送货了，就需要做未开票收入处理交税的

2024-08-14

母公司A公司与子公司B公司之间存在业务往来和往来款。其中，母公司A公司对子公司B公司的应收账款为262万，而子公司B公司对母公司A公司的其他应收款为1000万。在这种情况下，确实可以进行一笔抵消分录，以简化母子公司之间的债权债务关系。通过抵消分录，将母公司A公司的应收账款262万与子公司B公司的其他应收款262万相抵消。具体会计分录如下：借：其他应付账款-B公司 262万贷：应收账款-B公司 262万这样处理后，母公司A公司的应收账款减少了262万，而子公司B公司的其他应收款也减少了262万。这有助于简化公司的债权债务关系，提高财务报表的清晰度和可读性。

2023-12-06