Q
调账时，要把某部门一笔收款的银行存款调走到另外一个部门，实际上整个公司没有银行存款的变动，应该做银行存款借方负数还是做贷方正数
2022-12-19 09:17
2022-12-19 09:20
直接做贷方正数就可以 这个做借方负数和贷方正数没有影响的，不管做哪一方向都是正确的，他又不是损益类的科目。
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贷方正数是放在销售商品、提供劳务收到的现金吗
你好，那你的借方是哪一个科目的？不也是银行存款？要是的话，他不涉及到现金流量。
是这样的，A部门银行存款借方是计入在销售商品、提供劳务收到的现金。但是计错了，应该计入B部门的收款。那么调账应该怎么调？
借银行存款a部门，贷银行存款B部门做这个不就可以啦，然后不涉及到现金流量。
那么辅助核算的现金流量放哪里？不影响现金流量？
双方都是银行存款，或者是有一个银行存款有一个现金 都不需要填写的
主要是辅助核算应该放在哪里呢？科目是银行存款没错，但是辅助核算的现金流量必须要选：1.销售商品、提供劳务收到的现金；2.不影响现金流量；3.购买商品、接受劳务支出的现金；等等
你好，借方的选择销售商品提供劳务，贷方的选择销售商品提供劳务。填写负数不可以吗？
我不知道银行存款科目能不能填借方负数
你好 你试一下的 可以试下
那就是银行存款借方负数放在A部门，银行存款贷方正数放在B部门，都是计入销售商品、提供劳务收到的现金
对的，是的，是这么做的。