老师，从代理记账公司拿回来的账，重新录系统时，资产负债表数据对上了，科目余额表的损益类余额和本年利润余额相同是对的吗？合计数余额对不上。

损益类填写本期发生额余额，不用填写，和本年利润应该是一样的，你看一下他本年利润去年有没有余额，去年年末结转了吗。

2022-12-19

从代理记账公司接过来的账，你需要在确认科目余额表没有问题后，按照科目余额表将期初余额录入到你的系统中。关于“本年利润”科目有余额的问题，这可能是因为该科目尚未结转到利润分配——未分配利润科目上。在这种情况下，你需要先进行利润分配的核算，将本年利润结转到利润分配——未分配利润科目上，然后再将数据录入到利润表中。至于接来的账期初余额录好后，资产负债表是否有数据，这取决于你的科目设置和业务情况。如果你的科目设置正确，并且期初余额与科目余额表一致，那么资产负债表应该是平衡的。利润表是否有数据，取决于你的业务情况。如果你的账户中有已经确认的收入和费用，那么利润表中应该有相应的数据。如果你没有录入任何收入和费用数据，那么利润表应该是空白的。因此，如果你想接好这个账目，你需要认真核实期初余额、科目设置和业务情况，并根据需要进行调整和录入相关数据。

2023-09-27

先核对录入的科目余额表期初、发生额是否准确，确认资产负债表年初数为代账公司上年末正式数据。按公式 “应有年初余额 = 期末余额 - 借方发生额 %2B 贷方发生额（负债权益类反向）” 倒推，逐科目比对差异。针对差异科目（如科目错用、发生额漏记、报表抄错），凭原始凭证调整，确保账证、账表一致后建账，留存调整说明。

2025-08-12

你好，按照税务系统的表表录入期初数才可以

2025-08-28

你好，同学如果是期初录入的话，只录资产负债，所有者权益科目损益科目不涉及期初

2023-12-26