老师能不能帮帮忙一下啦，感激不尽

1. （1）借：交易性金融资产-成本6325 投资收益 50 应收利息 75 应交税费-应交增值税（进项税额）1.2 贷：其他货币资金-存出投资款 6451.2 （2）j 借：银行存款 75 贷：应收利息 75 （3）借：交易性金融资产-公允价值变动 55（6380-6325）贷：公允价值变动损益 55 （4）借：公允价值变动损益110 贷：交易性金融资产-公允价值变动 110 （5）借：应收利息 300 贷：投资收益 300 （6）借：银行存款 300 贷：应收利息 300 （7）借：银行存款 3250 贷：交易性金融资产 3135 投资收益 115 2. （1）借：交易性金融资产-成本800000 投资收益 16000 应交税费-应交增值税（进项税额）600 贷：银行存款 816600 （2）借：应收股利 20000 贷：投资收益 20000 （3）借：交易性金融资产-成本900000 应收股利 20000 投资收益 18000 应交税费-应交增值税（进项税额）660 贷：银行存款 938660 （4）借：银行存款 20000 贷：应收股利 20000 （5）借：公允价值变动损益 60000（16.4*100000-800000-900000）贷：交易性金融资产-公允价值变动 60000 （7）借：银行存款 1040000 贷：交易性金融资产 984000 （16.4*60000）投资收益 56000 （8）借：交易性金融资产-公允价值变动64000 （18-16.4）*40000 贷：公允价值变动损益 64000 3. （1）借：其他权益工具投资-成本 5005000 应收股利 75000 应交税费-应交增值税（进项税额）180 贷：其他货币资金-存出投资款 5080180 （2）借：银行存款 75000 贷：应收股利 75000 （3）公允价值变动额=2.6*2000000-5005000=195000 借：其他权益工具投资-公允价值变动 195000 贷：其他综合收益 195000 （5）公允价值变动额=（2.5-2.6）*2000000=200000 借：其他综合收益 200000 贷：其他权益工具投资-公允价值变动 200000 （7）借：应收股利 2000000 贷：投资收益 2000000 （8）借：银行存款 200000 贷：应收股利 200000 （9）借：银行存款 4900000 其他权益工具投资-公允价值变动 5000 未分配利润 90000 盈余公积 10000 贷：其他权益工具投资-成本 5005000 （10）借：未分配利润 4500 盈余公积 500 贷：其他综合收益 5000 2022-05-23 23:20:55 已读 4 （1）借：债权投资-成本 20000 -利息调整 709.2 应收利息 1200 应交税费-应交增值税（进项税额）12 贷：银行存款 21921.2 （2）借：银行存款 1200 贷：应收利息 1200 （3）借：应收利息 1200 贷：投资收益 1035.46（20709.2*5%）债权投资-利息调整 164.54 （4）借：银行存款 1200 贷：应收利息 1200 （5）借：应收利息 1200 贷：投资收益 1027.23（（20709.2-164.54）*5%）债权投资-利息调整 172.77 （6）借：银行存款 1200 贷：应收利息 1200 （7）借：应收利息 1200 贷：投资收益 1018.59（（20709.2-164.54-172.77）*5%）债权投资-利息调整 181.41 （8）借：银行存款 1200 贷：应收利息 1200 （9）借：应收利息 1200 贷：投资收益 1009.52 债权投资-利息调整 190.48（709.2-164.54-172.77-181.41）（10）借：银行存款 21200 贷：应收利息 1200 债权投资-成本 20000

2022-05-23

快账用户2097 追问 2022-12-19 17:06

能不能邮箱发那个序时薄给你吗？截图怕漏了我邮箱是401507565@qq.com，我可以发给你邮箱吗

齐红老师解答 2022-12-19 17:12

你先稍等一会我给你问一下，能给你留邮箱吧，因为我们不允许私下跟你们交流，你是学堂的客户

快账用户2097 追问 2022-12-19 17:17

我之前也有老师在我邮箱发过资料的，你现在可以用你的邮箱发一个表情给我，我在邮箱上发给你就可以了

齐红老师解答 2022-12-19 17:18

3063758720@qq.com 但是不一定有时间看我晚上的时间能做多少给你做多少吧

快账用户2097 追问 2022-12-19 17:32

邮箱发给你了，谢谢你

齐红老师解答 2022-12-19 18:04

好的已经收到是两个文件是吧。

快账用户2097 追问 2022-12-19 18:04

做现金流量表时，用到哪凭证数据用颜色标上，我下个月就会自己做了，麻烦你了

齐红老师解答 2022-12-19 18:06

直接说吧， 2022年十月份的那一个第一个业务3907销售商品，提供劳务收到的现金第二个收到其他与经营活动有关的现金0.4 第三个收到销售商品，提供劳务收到的现金3906

齐红老师解答 2022-12-19 18:09

然后第二个业务里面提供商品劳务收到的现金148.5 第三个凭证支付其他与经营活动有关的现金1177

快账用户2097 追问 2022-12-19 18:13

能不能用标准现金流量表填一下吗？我在外面看了不是那么明白

齐红老师解答 2022-12-19 18:23

那就等着填写完成的报表现在没时间晚上你可以利用现在的时间去看一下报表编制的课程

快账用户2097 追问 2022-12-19 18:56

我发给你的财务报表里有现金流量表就是我做的，但是我感觉是错的，所以才想你做一次给我看下，是哪里错了，我不是不想看，今年的现金流量表都需要重新做，明天要交领导的，一共11个月表，我今晚真的搞不完，麻烦你了

齐红老师解答 2022-12-19 18:58

10点之后之前我需要上班的

齐红老师解答 2022-12-20 08:06

你的那个报表给你发到邮箱里面去了，你看一下没有，边玩，还有工资、社保、公积金的那几个，你把它放到支付给职工，以及为职工支付的然后两还有两个固定资产的，你把它填写上，我看一下你之前填写的那个没有我里面给颜色标的，黄色打底的那些都不涉及到现金流量然后后面还有在余额后面有一栏有数字的红色的那个是销售商品提供劳务收到的绿色的还是什么颜色的？忘了，是购买商品支付的现金在这一列又后面有一个那个是其他与经营活动有关的现金然后我后面没写数字的那一个，你别写重复了，一个分录里面写一个金额就可以你自己分下吧有提供给职工以及为职工支付的，还有投资收益的，还有固定资产的，应该业务也不多了做到两点实在做不完了

快账用户2097 追问 2022-12-20 10:05

感谢你啦，有点疑问发在邮箱里了，麻你看看啦，非常感谢

齐红老师解答 2022-12-20 10:09

你好现在没有时间看的

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