演示账套

老师，请问，我有个小规模的公司，平时结帐得时候都没有显示说科目余额有个应收账款的金额对不上，年终结账的时候说金额对不上，我去核查了，原来有个应收账款的明细金额没有自动算上去，而且我1-11月份应收账款都是没有加那个漏掉的金额，现在账务要怎么样处理呢

2023-01-06 12:14

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-06 12:21

你好；你去把明细账和你总账核对下；看是否是一致的

快账用户3518 追问 2023-01-06 12:23

老师，我查出来了，就是差了一个应收账款的明细金额没有汇总，所以才导致这样的，现在是我1-11月份的资产表，都是没有加这个漏掉的金额，到了12月份年终提示结账才说我的应收账款科目余额不对

齐红老师解答 2023-01-06 12:24

你好；那说明你公式不对哦；怎么会对比不了；取数据不了是吗

快账用户3518 追问 2023-01-06 12:25

可能就是金蝶的有点问题，导致数据出错，那我现在12月份的报表是需要手动改吗？还是怎么样呀？

齐红老师解答 2023-01-06 12:27

你好；是的；你手动改下

快账用户3518 追问 2023-01-06 12:28

那之前的1-11月份报表都是没有加漏掉的金额上去，直接在12月份增加了，这个不会有啥问题吧？

齐红老师解答 2023-01-06 12:28

你好；是的；自己手动加上去报

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