老师，请问，我有个小规模的公司，平时结帐得时候都没有显示说科目余额有个应收账款的金额对不上，年终结账的时候说金额对不上，我去核查了，原来有个应收账款的明细金额没有自动算上去，而且我1-11月份应收账款都是没有加那个漏掉的金额，现在账务要怎么样处理呢

老师，我查出来了，就是差了一个应收账款的明细金额没有汇总，所以才导致这样的，现在是我1-11月份的资产表，都是没有加这个漏掉的金额，到了12月份年终提示结账才说我的应收账款科目余额不对

你好； 那说明你公式不对哦 ；怎么会 对比不了 ；  取数据不了 是吗   

可能就是金蝶的有点问题，导致数据出错，那我现在12月份的报表是需要手动改吗？还是怎么样呀？

你好；   是的； 你手动改下    

那之前的1-11月份报表都是没有加漏掉的金额上去，直接在12月份增加了，这个不会有啥问题吧？