演示账套

老师，我们公司是属于集团公司，我们公司是属于城投的子公司，100%控股，去年公司跟银行贷款是为了城投控股公司贷款，贷款金额转入城投另一家子公司，当时做了往来款，每月公司支付给银行的利息做了财务费用-利息支出，但每月城投会支付贷款利息给我司(就是我司支付给银行的贷款利息)科目做了往来款，请问这样做账对吗？这样后续又怎么去平账

2023-02-15 14:22

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-15 14:23

同学你好冲减往来款就可以

快账用户3793 追问 2023-02-15 15:11

老师，你的意思是支付给银行贷款利息做了财务费用收到城投控股公司的贷款利息冲财务费用是吗？直接这样平账？但这样公司就没有贷款利息了，可以吗

齐红老师解答 2023-02-15 15:15

同学你好你收到的可以私下收不要入账这样你有财务费用

快账用户3793 追问 2023-02-15 15:47

不可能私下收到的，我们都是国企

齐红老师解答 2023-02-15 15:57

同学你好那这个就代收代付吧

快账用户3793 追问 2023-02-15 16:01

什么意思啊，平掉吗？

齐红老师解答 2023-02-15 16:06

同学你好对的平掉哦

快账用户3793 追问 2023-02-15 16:10

这样账上有贷款金额，没有贷款利息财务费用可以吗？

齐红老师解答 2023-02-15 16:16

同学你好这个可以的哦

您好，那您是以集团统借统还名义做的贷款？

2023-02-15

你好；不合理的；这个会涉及开票报税的；报税的

2023-02-23

同学你好冲减往来款就可以

2023-02-15

您好！是挂往来的，不过这样对方那个子公司往来就平不了了

2023-02-14

同学你好，你的分录正确，收到和支付利息时会计分录如下： 1、收到时：借：银行存款贷：其他应付款-总公司 2、支付时：借：在建工程贷：银行存款

2020-09-26

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