演示账套

老师，我们公司是属于集团公司，我们公司国企是属于城投的子公司，100%控股，去年公司跟银行贷款是为了城投控股公司贷款，贷款金额转入城投另一家子公司，当时做了往来款，每月公司支付给银行的利息做了财务费用-利息支出，但每月城投会支付贷款利息给我司(就是我司支付给银行的贷款利息)科目做了往来款，请问这样做账对吗？这样后续又怎么去平账

2023-02-15 18:56

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-15 19:01

您好，那您是以集团统借统还名义做的贷款？

快账用户9317 追问 2023-02-15 19:24

我司贷款出来的钱是转给集团里的子公司了

齐红老师解答 2023-02-15 20:32

您好，您的业务是否是统借统还？

快账用户9317 追问 2023-02-15 20:59

有点这性质，但是没有签这合同

齐红老师解答 2023-02-15 21:08

您好，没有统借统还，那您取得资金按出借确认增值税

您好，那您是以集团统借统还名义做的贷款？

2023-02-15

你好；不合理的；这个会涉及开票报税的；报税的

2023-02-23

同学你好冲减往来款就可以

2023-02-15

您好！是挂往来的，不过这样对方那个子公司往来就平不了了

2023-02-14

同学你好，你的分录正确，收到和支付利息时会计分录如下： 1、收到时：借：银行存款贷：其他应付款-总公司 2、支付时：借：在建工程贷：银行存款

2020-09-26

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