演示账套

收到的现金怎么存入公户

2023-03-01 14:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2023-03-01 15:13

一、将收到的现金存入公户的流程：
1.首先，收到现金后，应当先填写“收款单”，把收款的项目、金额等情况记录下来。
2.然后，进行凭证号的编制，即在凭证上填写收款项目、金额等详细情况，以及收款人的名称等信息。
3.将收到的现金交存到相应的公司账户，并在银行流水中做记录。
4.审核相应的凭证，确保相关信息的正确有效性，并保存起来。

拓展知识：存入公户的现金可以用来做资金运用，把这些资金投资于合理的经营和投资活动，进而实现财务的增长。另外，也可以定期对账户进行审查，以确保账户安全性和合规性。