请问老师，是这样，我们抖音抖店的货款收到后，要返给一个合作伙伴公司，然后我做账，借：银行 贷：其他应付款-合作公司，然后合作公司有给我们开了一张服务费发票，我入账借：销售费用-服务费 贷：其他应付款-合作公司，然后实际付款时借：其他应付款-合作公司 贷：银行 ，这样一来就没法平账了，其他应付款-合作公司还有一个贷方余额，您看这种情况怎样处理？

老师，不是啊，就是有个合作公司，抖音结算的货款要给他们返回一部分，其他作为我们的收入

因为返给他们款，他们给我们开了发票，我不知怎么平账了，您看怎么做账处理？

收到借银行存款贷主营业务收入 支付 借主营业务成本贷银行存款 你少做了一个收入

老师，我们的收入我做账了，刚才问题中说的都是要返回给合作公司的，等于重复了其他应付款-合作公司，其他应付款-合作公司贷方余额没法平啊？

是不是他们不应该给我们开发票了？

不是收入就是代收代付的 你说业务吧

那应该算是代收代付，我们先代收货款，再付款返给他们

结果这部分返给他们的金额，他们又开了一张等额服务费发票给我们

代收代付对方就不要给你开发票，而且你需要有代收代付的证明

唉，郭老师，想的是以服务费返还给他们，就让他们给开了服务费发票，现在服务费发票也开给我们了，服务费也返还他们了，就是那部分等额的货款，我还挂账其他应付款-抖音抖店结算，您看这个怎么处理？

你想以服务费返还的话，你就得做收入，支付让他给你开发票做成本 你走代收代付就不要人，人家开发票

借其他应付款，贷主营业务收入、应交税费。

您看如果他们给我们开发票，我们做费用，返还支付给他们，我们抖店的货款就要做收入了，对吗？如果不让他们开发票，做代收代付业务，等于我们代他们收货款对吗您看？

反正是这样，我们抖店收到的货款，要有一部分返给这个合作公司，您看哪种方式好？