公司有专门的erp系统，采购销售都有人管理，我只负责财务模块，但是我之前没有用过，请问要做账，我应该要从别的模块得到什么资料

您好，每月初从系统导出截止月底采购已入库未开票和已销售未开票金额，录入财务总账系统，第2个月原数冲回，每个月都是这样重复，保证财务系统和业务系统的库存出入一致

2023-03-15

您好，主要是往来模块的发票和出库存的成本单据

2023-03-15

同学您好，主要是往来模块的发票与存货核算的出入库成本资料

2023-03-14

你好；是的；就看你是什么行业的；是否用到生产仓库这些

2023-09-18

会前准备：提前发正式通知，说明会议时间、地点、主题和目的，准备好制度流程资料并打印装订成册，布置好会议室。会议开场：准时开始，介绍自己和会议主题，强调重要性和目的。制度流程讲解：按重要程度和逻辑顺序讲解财务制度、采购销售流程、仓库管理流程，讲清关键环节和责任人，结合图表示例。答疑讨论：鼓励提问，耐心解答，引导讨论提出意见建议，记录下来。总结与明确：总结讨论结果，明确后续工作、责任人和时间节点，感谢参会者，表达后续沟通意愿，最后整理会议纪要发给大家

2024-12-31

快账用户9409 追问 2023-03-15 07:40

为什么要原数冲回

齐红老师解答 2023-03-15 07:43

您好，比如截止20230228未开票采购单，3月份开票来了，我们财务按发票入账了，不冲回不就重复了么

快账用户9409 追问 2023-03-15 07:48

老师，我要做账，应该从别的模块收集什么资料

齐红老师解答 2023-03-15 07:49

您好，刚才那个截止月末未开票的采购和销售就是要入账的，要不财务和业务不平，从业务系统取数这是主要的，其他费用类跟业务系统关联不大

快账用户9409 追问 2023-03-15 07:55

老师，费用类，erp系统也有吗

齐红老师解答 2023-03-15 07:57

您好，我们ERP里没有，您们公司有就取数

快账用户9409 追问 2023-03-15 08:02

就是如果要用erp的财务模块，从erp里来的数据就是采购和销售，至于银行流水和工资表还有进项发票和销项发票是公司自己的

快账用户9409 追问 2023-03-15 08:03

我还是不太懂采购和销售要导出什么表

齐红老师解答 2023-03-15 08:05

您好，采购和销售模块最主要就是导出截止月底未开票部分，因为销售要么开票了，要么没开票，开票的我们有发票入账，没开票就是用系统数据

齐红老师解答 2023-03-15 12:17

您好！希望以上回复能帮助你，感谢好心的您五星好评哦~

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