请问公司准备注销，账上有许多应收应付，是之前代账公司凭票做账挂的，实际上这些钱都已经结清了的，但是很多都是老板私户或是现金转了的，我现在能不能直接两边对冲，不平的用库存现金给冲平啊
可以的，可以这么做的，但是金额不要太大，如果金额太大的话，需要对方给你开收据。
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原先我们公司有3张餐饮发票，开的都是专票，前面一张抵扣了，做了应付账款，后面2张不抵扣了，直接做了管理费用和库存现金，现在账面上一直有着这家单位的应付，但是实际钱已经付了，不是对公走的，这么要怎么把它平了？是不是要向对方要一张收款收据
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老师，请问：现在的公司是朋友之前公司转让的，当时有一些开办费和一些没有实际的报销款做现金支付，相当于向以前法人借款给公司做现金支付，之前那法人已经与现在公司不存在关联了，但外账还挂着之前欠法人30多万借款，请问这笔款要怎么处理平账，转入营业外收入又得缴税，通过公账转还给之前的法人再转给现在的法人私人，又怕被卷走了。
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请问公司准备注销，账上有许多应收应付，是之前代账公司凭票做账挂的，实际上这些钱都已经结清了的，但是很多都是老板私户或是现金转了的，我现在能不能直接两边对冲，不平的用库存现金给冲平啊
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老师，刚接手一个账，上个月有一笔预收账款，之前会计说不知道是什么款，就都给转到库存现金记到备用金里面了，我现在要转出来，应为之前已经建立了预收账款科目也有发生额，我得通过预收账款科目呀，之前咨询的老师告诉我这样做分录，但是我感觉不对呢 收到钱账上的分录 借：库存现金 5000 贷：银行存款 5000 现在改正 借：银行存款5000 贷：库存现金 5000 借：银行存款5000 贷：预收账款5000 这么做我怎么觉得，银行存款对不上呢，本身红冲回来就是原先的金额了，在借一个5000元，不多了吗？
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老师，有个小规模纳税人，它之前是代账做的，不太符合实际，就是按票做账了，有好多往来，预付预收没办法平，就实际都不会走账了，也不可能用现金走账，付款或者退款，可以直接挂其他应付法人上吗？现在其他应付法人挂有90多万的钱，实际是没办法走资金流了，想整平后，直接注销了，账上未分配利润挂着盈利90多万
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建议你用其他应收款或者是其他应付款。
应收应付各一百多万，都是几十家公司挂着的，有的几百有的几十万的，都挂了几年的累计，估计现在让别人开收据不现实 ，都是客户和供应商，怎么用其他应收应付
借其他应收款，贷应收账款，借应付账款，贷其他应收款。
那这样做了，其他应收和应付又挂账了呀，还是不能注销呀
你好，其他应收款你看好啦，一个是在借方，一个是在贷方。
正好抵扣了吗？你再看一下我上面写的分录，完整的看一下可以吗？
好吧，我看错了，不过这个分录看不太懂，为什么要用其他应收款
他不是个人收钱吗？第一个是个人收了钱，第二个是个人支付出去。
这个不需要原始单据可以直接这样做吗
你好，需要原始凭证，你有吗？你做库存现金有原始凭证吗？
不然当时用什么支付的，让他拿这个证明来。
就是没有原始凭证，所以问老师这个分录可不可以不要原始凭证，另外，老师的这个分录做完其他应收还是有余额呀，我的应收应付金额不是一样的
你确定这个是真实的业务吗？就怕税务局问起来，只要确定就可以的。
呃，只能说大部分是真实的业务
其他应收的余额又用库存现金来冲平吗
可以的，可以这么做的。
好的，谢谢老师，麻烦你了
不用客气，工作愉快。