老师，做合并报表是不是必须得把母子公司往来对上，我现在对下半年往来发现5月份就对不上，不知道领导做合并报表的时候怎么做的

子公司正在设立初期，已取得营业执照，母公司已现金投资一百万，对母公司来说，这应该是笔长期股权投资，但是考虑到母子公司需要采购会计报表软件，且母公司也需要采购合并层软件，月底前无法完成采购，母公司做不了合并报表，这个时候，母公司的一百万投资，能不能先做其他应收款，等软件配置完成，下月做长期股权投资？

老师，做合并报表是不是必须得把母子公司往来对上，我现在对下半年往来发现5月份就对不上，不知道领导做合并报表的时候怎么做的

郭老师，其他老师请不要接手，麻烦解答一下，我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿，填写完了之后，填写完了之后数儿对不上。嗯，这怎么回事儿啊，是不是不对呀？财务报表是我我从财务软件上导出来的，我从我那个财务软件儿上导出来的那个，比如说是现金流量表儿和我就是和我在那个电子税务局上填报，填报之后这两个数据应该是。一样的是吧。这是电子税务局上的现金流量表季报，这个是我从财务软件上导出来的现金流量表季报，这两个数据应该是一样的吧？现在这两个数据对不上了，我每一栏儿的公式，不是我每一栏儿的数据我都核对过了，但是他到最后的这个期初现金余额和期末现金余额，怎么就这两张报表儿就对不上呢。

老师，我想问一下，以前公司有个总监，做合并报表用金蝶系统做的，每个月母子公司的往来，子子公司的往来都要完全对应上，不然系统就会报错，不能完成合并，现在公司人员减少，我能不能在比如9月把所有的往来对上，有问题的，补在9月，前面就不去管了，年底审计有专业的事务所，他们做合并报表我感觉都是表格做的，我只在9月调平所有往来可否

老师您好，请问做合并报表的时候，企业有三家公司，需要把三家公司合并到合并报表里，请问如果我合并应收账款的时候，发现，这三家公司有互相往来账，请问是不是把自己公司内部往来删除，只算对外的实际收客户的应收账款呢？