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您好，我使用的是亿企代帐，接手了一家从21年5月开始建账的公司的账，没有期初数据只提供了银行流水和发票，问客服也说都是新建账没有期初数据，想结转损益的时候会显示期初金额试算不平衡，这样我需要调账吗还是直接结转损益呢
2023-03-20 10:32
2023-03-20 10:34
你好，这个直接转损益就可以。
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请问我公司19年和20年使用金蝶软件做账，21年做的手工帐，未使用金蝶软件做账，22年重新使用金蝶软件做账时要重新创建账套吗？如果不重新创建账套那我直接从2020年结账到今年3月后利润总额为什么成了负数呢？如果是负数会不会影响我2022年做账呢？还有我年底的时候是只需要结转损益然后直接结账吗？如果我重新创建账套要把之前的数据备份吗？等我重新创建账套引入备份的数据，之前的东西都还在吗？
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您好，我使用的是亿企代帐，接手了一家从21年5月开始建账的公司的账，没有期初数据只提供了银行流水和发票，问客服也说都是新建账没有期初数据，想结转损益的时候会显示期初金额试算不平衡，这样我需要调账吗还是直接结转损益呢
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老师您好，我们是小规模企业——电商服装行业，23年3月成立并建账，某些供应商应付账款建账初期有从其他公司转过来余额。供应商结账方式有以下情况： 1、月结，有对账单，但年份久的资料可能找不到，其中有用自购面料抵货款情况，且面料一直账实不符。 2、预付+尾款结账方式，没有对账单，有预付款取消抵扣其他货款情况，且周期长2~3个月左右，商品部一直在管理但没有登记明细。 3、零星购买，有预付也有已入库为付款的情况，都没有对账单。 我是刚接手且是小白，老板让我核对账套内应付账款的余额和实际余额是否有差异~~经过咨询老同事，表示她们曾经尝试过核对，但也从来对不出一个结果。 想请教老师： 1、这种复杂且原始凭证不全的情况是否有办法核对？ 2、如果可以，我需要让她们提供哪些资料？ 3、核对步骤大概是怎样？
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那请问到了下一年还会期初金额试算不平衡吗
如果你本期正常的话，下期就会平的。