老师，你好！我是物业公司的，水费是代收代缴，收业主水费的时候是贷其他应付款，付自来水公司的时候冲减其他应付款，现在我发现资产负债表的其他应付款数据很大，我这个水费的账务处理是不是错了呀
好代收代付的没有错。
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我公司是物业公司，代收代付水电费， （1）收取时 借：银行存款 贷：其他应付款——代收水电费 （2）支付时 借：其他应收款--代收水电费 贷：银行存款 （3）收到供电局发票时 借：其他应付款--代收水电费 贷：其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确，另外我们代收代付之间赚取了一些差额，确认水电费差额为收入的分录怎么做呢？
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物业公司水，电费是代收代付的，取得的发票抬头是物业公司，有一两个单位是要开票，那我收取的全部水电费是按收入处理还是其他应付款处理，代付的水电费是入成本还是其他应付款？
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老师，我把个人社保、个人公积金、宿舍水电费都设置在其他应收款科目，发工资时：借应付职工薪酬，贷其他应收款个人社保、贷其他应收款个人公积金、贷其他应收款房租水电费，贷银行，支付水电费的时候是借其他应收款，贷银行，现在资产负债表不平衡，怎么调整呢
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老师您好，请问企业代替员工支付的水电费需要计提吗？目前我们公司的做法是在计提房租水电的时候把应收员工水电费的那部分计入到了借：其他应收款—员工水电费，贷：其他应付款—物业公司 ，然后在支付工资的时候借：应付职工薪酬 贷：其他应收款—员工水电费，请问这样做分录对吗？
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老师，你好！我是物业公司的，水费是代收代缴，收业主水费的时候是贷其他应付款，付自来水公司的时候冲减其他应付款，现在我发现资产负债表的其他应付款数据很大，我这个水费的账务处理是不是错了呀
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只有10多张银行流水 其他都没有 如何做账
粤公网安备 44030002003870号
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但是我的其他应付款贷方期末余额很大
是不是支付自来水公司的时候也是贷其他应付款（红字）
其他应付款交到。水公司那就平了，你是不是没有交？
交了的，就是有差额也不可能一百多万
你好。要是代收代付不会产生差额的，要是有差额，那就是收入了。有收入的情况才会有差额。
好的，谢谢老师
不客气的，祝您工作愉快，问题解决，请好评。