老师，请问我们公司当时给员工签的宿舍是个人名义签的，然后是在B公司报销的，本来B公司我们是准备买下来的，后面因为纠纷彻底和B公司闹掰了，然后现在员工宿舍退租了，退到个人账户，这笔钱也不好打回我们公司，我们就让员工报销时，之间用这笔钱冲减，这样处理有什么问题吗

B公司运营的钱相当于就是我们公司的钱，这笔做的直接是B公司的费用

同学你好，B公司是你们准备买下来的，也就是说当时这两个公司并没有投资的关系，那之间的资金往来是通过什么挂账呢？

就是我们公司会给B公司打钱，挂往来款，然后B公司收到钱，就会用到日常运营中，包括各种报销之类的，相当于这笔员工宿舍费用本质上是我们支出的，现在双方公司在打官司，反正挺复杂的，这笔钱也不可能打给B公司

你好，那这个情况的话，我建议还是挂个的往来挂，把这部分的金额单摘出来，然后这部分人员的报销的话，就冲这个个人往来款。

什么意思，不太清楚，因为那个人收到退回的押金是没有打到我们公司公户的，是直接在提交报销时扣减了押金提交的，所以现在要怎么处理

这个你借出去的钱，是不是借其他应收款，个人，贷银行存款对吧，那他现在报销的时候是， 借管理费用贷其他应付款。

老师的意思是让我直接冲减我们公司跟B公司的往来款，那这个押金的钱也不需要员工打进我们公司公户吧

同学， 你好，是的，记录清楚这么做可以的。

那这个押金我不用让员工打进来了吧