我们公司有一笔3月31日应收账款到账40万公账，然后没有做到这笔银行流水，是5月份发现的，但是3月份已经金蝶软件过账了，现在怎么办，可以5月份杰银行存款，贷应收账款吗，还是说要反过账做到3月份，银行流水是在3月31日

[例2-14]华联实业股份有限公司2021年12月31日银行存款日记账的余额为42060元，银行村账单的余额为46500元，经过对银行存款日记账和对账单的核对，发现的未达账项及错误记账情况如下：(1)12月20日，委托银行收款，金额2000元，银行已收妥入账，但企业尚未收到收款通知。(2)12月份公司开出的转账支票共有3张，持票人尚未到银行办理转账手续，金额合计6700元。(3)12月22日，公司本月一笔销售货款2600元存入银行，公司出纳误记为2060元。(4)12月25日，银行将本公司存入的一笔款项串记至另一家公司账户中，金额1200元。(5)12月29日，存入银行支票一张，金额1500元，银行已承办，企业已凭回单记账，银行尚未记账。(6)12月31日，银行代付电费2100元，企业尚未收到付款通知。每种未达账项的种类

我们公司八月份的个税没有交款 然后到九月份就交款了 现在要做九月份的账 但是九月份的银行流水有八月份跟九月份的个税 那这个月要怎么做账 会计分录是什么

我们公司有一笔3月31日应收账款到账40万公账，然后没有做到这笔银行流水，是5月份发现的，但是3月份已经金蝶软件过账了，现在怎么办，可以5月份杰银行存款，贷应收账款吗，还是说要反过账做到3月份，银行流水是在3月31日

甲公司2019年3月份发生与行存款有关的业务如下：(1)①3月28日甲公收到A公司开出的480万元转账支票，交存银行·该笔款项系公司还约支付的赔款，甲公司将其计入当期花①3月29日：甲公司开出转账支票麦付B公司咨询费360万元，井于当日交给公司·(2)3月31日甲公可银行存款日记账余额为432方元·行转来对账单命额为664万元·经逐笔核对：发现以下未达账项：①甲公已3月28口收到的A公司款登记入账但银行尚来记账②B公司尚未将3月29日收到的支票送存银行·：甲公司委托银行代收C公司购货款384万元，银行已于3月30日收妥并登记入服但甲公司商未收到收款通知·④3月份甲公司发行借款利息32万元，银行已减少其存款·包甲公司尚未收到银行的付款强知·要求：(1)编制甲公司上述业务(1)的会计分录·(2)编制甲公司银行存款余调节表

老师我们公司收3-4月份的水费计入的是借应收账款贷其他业务收入，实际收到时加入的借银行存款贷坏账准备，后来我把坏账调到应收账款里了，这是第一笔，第二笔是收5到7月份水费，借坏账准备贷其他业务收入，后来我又调借应收账款贷坏账，现在账上出现这两个笔的差额该怎么做