老师，新启用财务系统，银行录入期初，账上和网银有差异按照哪个录呢，有什么影响吗
你好，您是按科目余额表录入，然后有差异找到原因再调整。
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老师，我是今天建账，账套启用日期是2021.12月份，开始我没有录入期初数据，因为公司没有。然后我就开始做凭证，做完凭证，银行存款还剩100万，然后我结账，返回到财务初始余额这个模块，数据都还是0，做完分录结完账，数据为什么不带过来呢，我现在结账到2022年1月份，财务期初数据都还是0，上年的数据还是没带过来，怎么办呀，老师，现在期初余额也录不进去啦
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老师 请问下 我公司买了一栋厂房 然后还有装修成本 我想问下 1 ：固定资产的入账要用哪些证明单据 ，比如购房发票； 2 装修七七八八的成本可以跟固定资产一起入账吗 ，直接在系统里面把房产金额加上装修金额一起计乳固定资产吗 3 我们是银行贷款按揭，每期老板个人打到账户上一笔钱 用来还房贷 这个怎么做账呢 这一套下来的分录是怎么样的
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老师发现企业2019年以前一直未做账，而且无法补账，无银行流水等其他期初余额。只有申报表上还有（留底税额）余额两万多，一直影响到现在账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入？那另外一个科目，我应该挂哪个呢呢？法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的（增值税申报表申报表）顺着结转直接结转增值税？借：应交税费—进 贷：应交税费—销项 再结转 借：应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢
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老师，新启用财务系统，银行录入期初，账上和网银有差异按照哪个录呢，有什么影响吗
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老师，您好，我想问一下就是我听清华老师讲的一个财务分析案例中他说：用一个3000w的房产去抵扣银行1.6亿的贷款，这笔分录会影响利润表，也就是贷方会有资产处置损益1.3个亿，这个会进入损益表，也就是增加1.3个亿的利润对吧，这个对吧，然后他说第二天又花了1.6个亿的现金将这个3000w的房产买回来了，但是他说这笔分录不影响损益表，我在想为什么不影响呢，借方的差额难道不是损益表的科目吗？
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之前没有建财务账，老师，刚建按照哪个来录期初呢
你好，如果是新企业，期数是0。是老企业。先盘点资产负债，实收资本录入期初。
嗯嗯，老企业，老师，盘点资产，负责所有者权益来录入对吧
老师 银行要加辅助核算吗
是这样的，不用辅助核算就行。
好的，期初最后实在不平怎么办呢老师
你好，差额计入未分配利润。
那未分配利润就虚大了，提供给老板的未分配利润，那以后实际未分配利润就私底下再减去这个加的数是不就是实际的未分配利润告诉老板 对吗老师
对的，这样是可以的，对的。
好的，那以后每月分配利润，都要未分配利润减去自己调的那个数告诉老板就对了是吧老师
这样处理是对的。是的。
好的谢谢老师，要不期初平不了没法弄了是吧老师
是的，不平没有办法做账。