老师，问一下用友U8系统应付管理模块与总账对账显示不平您帮我看一下是哪里的问题
你好； 比如“应收（付）与总账对账不平的业务中，主要不平衡原因为：期初不平：期初余额录入数据与总账业务发生数据不一致或发生方向不一致；本期不平：未制凭证、总账系统制作的凭证、其他系统制作的凭证针对不平原因 2. 检查步骤1、核对对账期间进入【对账】-【与总账对账】中，选择对应月来对账即可；对账不平衡，如期初不平衡，需从最之前月份开始逐月查找不平衡开始月份了；注意：此处“包含未制单记录”如未勾选时，应收系统数据是不包含未制单单据的，需关注。另外，对账方式“科目%2B客户”的核对方式必须注意，单据上的科目币种与实际凭证科目币种需一致，否则会存在差异2、核对对账结果在对账界面点击【明细】按钮，通过“明细”看出对账不平具体原因，在来找解决之路。注意：对账数据依据期初、借方、贷方、期末四列栏目分别核对，逐个对应查看明细数据即可。3、根据“明细”排查问题常见以下几种情况：（1） 由于录入的期初数据或者制单时改变了分类方向等造成对账不平，无法展开成详细。 （2）未制凭证、总账系统制作的凭证、其他系统制作的凭证
-
Q
老师 您好 我之前接触一部分的高新企业的账套 但是学习的并不是很系统 现在想系统的学习一下 应该从哪里开始呢 我看了我的学习方案 高新账套的模块 只有做账的模块 理论知识没有 报税的地方也没有找到 谢谢
-
Q
老师，我进平台上老是提醒收到发票税离与编码税离不一致，我的申报也显示一般纳税人违规享受，我就弄不抵扣让对方重开，现在专管员也没通知我，他脾气差我问急了他说我老问，他好像啥不懂，问他系统怎么提示他说没去看，我下午还是会问，现在重开是乳制品酸奶，之前是畜禽产品酸奶，现在应该没问题，但是她的单位数量有问题
-
Q
请教老师一下，我们公司经常会遇到货已经出去了，但是账对不会来的，问题，这个账目怎么处理比较好呢，我们有好多去年出的货，今年才对回来账，其实我们今年的状况，应该是亏本的，但是因为这个对账记账时间问题，系统财报一直会显示还有盈利
-
Q
老师，您好，请教您一个实操问题，公司账上显示在2008年收了其他个人（与公司没有关联关系）一笔9万多的现金，分录：借库存现金 贷：其他应付款。现在公司年底清账，打算把这笔钱还给他。问题：1、公司这样处理合理合法吗？2、针对这项业务，老师可以提供一个收据模板吗？以上请老师帮忙解答，不甚感谢
-
Q
老师，问一下用友U8系统应付管理模块与总账对账显示不平您帮我看一下是哪里的问题
热门问答 更多>
-
一般纳税人公司，公司马上注销了，还有一些进项票没有认证，这个影响注销吗？
-
老师，快账怎么进不去了呢？
-
老师 请教一下，税二里的股权划转适用特殊性处理的情况下，怎么作税务处理？要交税吗？
-
这上面事项一这里不是填了职工薪酬记录的成本是9000嘛，一个月1500，然后实际发放的是7500，那到底下？管理费用那里还要把上面的那个工资薪金填进去吗？，还是空在那里。
-
老师好，现在研发费用加计扣除比例是多少
-
老师好，2025年3月暂估十万费用，到了2026年60月才确定业务不存续，没有发票回来，也不用打款，账务怎么处理
-
老师，我公司电商，平台营业额是255696元，我申报增值税按简易确认式申报，货物及劳务按1%税率填写的，255696/1.01=253164.3564，免税额253164.36*0.01=2531.6436，但是增值税报表上免税额是按3%计算的253164.36*0.03=7594.9308，老师，这是哪里出问题了吗？我分录营业外收入是写1%的2531.64元，还是3%的7594.93元呢
-
公司承包土地，种植农作物，进行了土地平整，平整费50万，如何做账？
-
公司承包土地，种植农作物，进行了土地平整，平整费50万，如何做账？
-
一般纳税人销项货物13%税率，开专票和普票都是按13%计算增值税，对不老师
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这笔业务没有期初，当月发生的，查询凭证显示付款在应付系统里做的，发票在存货系统里做的，自己找不到原因
你好； 当月发生的 去看看 你发生的借贷方 科目 做错误没有了金额对不对 。
都对的了
你好检查下你们明细是否一致 ； 还有注意下 你们的制单数据是否有没有生产凭证的数据 ； 比如 总账系统制作的凭证、其他系统制作的凭证 导致不平的
好的，我在查一下，谢谢老师
不客气的； 先检查下看看