老师，问一下用友U8系统应付管理模块与总账对账显示不平您帮我看一下是哪里的问题
你好； 比如“应收（付）与总账对账不平的业务中，主要不平衡原因为：期初不平：期初余额录入数据与总账业务发生数据不一致或发生方向不一致；本期不平：未制凭证、总账系统制作的凭证、其他系统制作的凭证针对不平原因 2. 检查步骤1、核对对账期间进入【对账】-【与总账对账】中，选择对应月来对账即可；对账不平衡，如期初不平衡，需从最之前月份开始逐月查找不平衡开始月份了；注意：此处“包含未制单记录”如未勾选时，应收系统数据是不包含未制单单据的，需关注。另外，对账方式“科目%2B客户”的核对方式必须注意，单据上的科目币种与实际凭证科目币种需一致，否则会存在差异2、核对对账结果在对账界面点击【明细】按钮，通过“明细”看出对账不平具体原因，在来找解决之路。注意：对账数据依据期初、借方、贷方、期末四列栏目分别核对，逐个对应查看明细数据即可。3、根据“明细”排查问题常见以下几种情况：（1） 由于录入的期初数据或者制单时改变了分类方向等造成对账不平，无法展开成详细。 （2）未制凭证、总账系统制作的凭证、其他系统制作的凭证
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老师，问一下用友U8系统应付管理模块与总账对账显示不平您帮我看一下是哪里的问题
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这笔业务没有期初，当月发生的，查询凭证显示付款在应付系统里做的，发票在存货系统里做的，自己找不到原因
你好； 当月发生的 去看看 你发生的借贷方 科目 做错误没有了金额对不对 。
都对的了
你好检查下你们明细是否一致 ； 还有注意下 你们的制单数据是否有没有生产凭证的数据 ； 比如 总账系统制作的凭证、其他系统制作的凭证 导致不平的
好的，我在查一下，谢谢老师
不客气的； 先检查下看看