演示账套

Q

老师，2021年月前台员工预支一万元备用金，之前的会计又没有把这一笔备用金计提挂账，总共是一万，前台备用金代客人付款1796消费款，实际收回来的现金只有8204元，请问老师，我现在要如何做账才能平呢账面是没有做过这笔-其他应收款-借支备用金的

老师，2021年月前台员工预支一万元备用金，之前的会计又没有把这一笔备用金计提挂账，总共是一万，前台备用金代客人付款1796消费款，实际收回来的现金只有8204元，请问老师，我现在要如何做账才能平呢
账面是没有做过这笔-其他应收款-借支备用金的

2023-06-23 18:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-23 18:25

您好，那之前的银行日记账怎么能和银行对得上啊，目前我们账务账上的银行余额是不是跟银行一样的啊

快账用户7578 追问 2023-06-23 18:28

之前是借支现金的，没有用银行存款支付

快账用户7578 追问 2023-06-23 18:29

之前的会计都没有在金蝶软件上做过这笔帐了，现在收回一部分

快账用户7578 追问 2023-06-23 18:31

2021年12月份，他们漏写这笔帐现金给的

齐红老师解答 2023-06-23 18:44

您好，明白，借：销售费用-业务招待费 1796 现金 8204 贷：其他应付款-老板 10000 挂老板的往来，反正钱都是老板的，咱公司漏洞好大，前台不还都没人知道

快账用户7578 追问 2023-06-23 19:43

我也是半路接手这一家的

齐红老师解答 2023-06-23 19:45

您好，上边的分录您觉得可以么

快账用户7578 追问 2023-06-24 00:17

如果这样做的话，那其他应付款也是有余额的，还是没有平

齐红老师解答 2023-06-24 06:52

您好，其他应付款-老板这是欠老板的钱，不要平他，那您贷：未分配利润吧

您好，那之前的银行日记账怎么能和银行对得上啊，目前我们账务账上的银行余额是不是跟银行一样的啊

2023-06-23

您好，现在的银行账户余额和账上的银行存款的余额一致吗？

2023-06-21

同学你好发票有没有呢

2021-09-03

是的，是这样填列的

2022-05-24

备用金可以金额比较大，但是他得有支付出去的证明。就是不能是个人自己使用了这笔钱，他得能证明这个是企业的业务。

2023-12-28

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