老师你好，接近年末尾声了，我看到之前会计把老板转出去的钱挂在其他应收款借款上面的，老板自己说可以挂在备用金但是并没有挂在备用金，备用金应该是5万内吧，现在其他应收款借款借方余额有10万多，请问我怎么调整5万到备用金然后怎么给老板说先归还5万了。要实际解决问题的老师，我这种情况怎么弄，不要上来接个问题又不实际解决
备用金可以金额比较大，但是他得有支付出去的证明。就是不能是个人自己使用了这笔钱，他得能证明这个是企业的业务。
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老师，我是出纳，现在遇到一个问题，平常我们以现金账为主，比如收到顾客的一笔货款，打入公帐，我们是商贸公司，那这笔收入会做进现金销售再转行，转入公帐，现在遇到一个问题，公司现在购买产品需要公帐打款50万，老板从现金帐转30万到公帐，另外20万是以公帐名义贷款，贷款额直接到公帐上，现在我想请问：1，现金帐的余额是有钱可以直接扣除50万，但实际没这么多，所以贷款20万，如果不贷款的情况下我可以直接现金库存➖50万转给银行存款，但是现在是贷款这20万，我应该怎么做账呢，老板说先从现金帐上直接扣除20万，可以这样吗，那每个月从公帐扣除本息了怎么办呀
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老师你好，接近年末尾声了，我看到之前会计把老板转出去的钱挂在其他应收款借款上面的，老板自己说可以挂在备用金但是并没有挂在备用金，备用金应该是5万内吧，现在其他应收款借款借方余额有10万多，请问我怎么调整5万到备用金然后怎么给老板说先归还5万了。要实际解决问题的老师，我这种情况怎么弄，不要上来接个问题又不实际解决
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老师，我们公司原来一直由法人注资到公司，除了注册资本外的金额，都是法人借款给公司的，然后上一个财务主管就在去年年底给老板把前几年的借款计提了利息，然后给之前的会计说，以后归还法人的款都是以归还利息的名义，就这样到今年还了一年的利息，但是当时没考虑个人所得税的问题，现在老板要求不能挂归还利息，这一年的科目要调整为还他个人借款，今年公司经济困难，交不到那么多的个人税，后面再交，现在我来调这个账的话，直接去调吗？这一年单据以及打款回执都是标注归还利息,我现在写了一个调账说明，让老板签字，想问哈老师这种情况怎么处理？
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老师，我想问一个问题，就是我们是做内账的，不涉及对外，也没有涉及到税的问题，就是有这种情况，就是我们先收了钱，客户没有拿货，但是也要通过应收的贷方反映，还有就是我们付给厂家的款是货没给我们提前给的款，就会用到应付的借方，这样子下来的话，到最终的应收应付跟老板娘那里的肯定也是对不上，现在怎么解决这个问题，就是以后老板娘让我给她对数的时候，一定要把应收应付给他对的特别准确他有一个就是开单的软件叫做捷作，我不知道您听说过吗？就是一个在前台不停卖货的一个开单软件，老板娘主要看这个软件，那么到时候我的音收音符跟他肯定对不上，现在怎么解决这个问题？
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1.公司老总，王总，工作日期间公事哈，打车费好多张粘贴一起 说抵扣50元餐费 餐费是外卖 没要到发票的 粘贴的还是美团付款截图呢，这种我写餐费还是交通费好 ？2.王总提备用金 我是 借：其他应收款 -王总 贷：银行存款，拿来发票 和银行回单 我是 借：管理费用 贷：其他应收款-王总 ，季末和年末备用金例如季度初王总提了备用金 30万元，季末明细账 备用金有10万余额，这个20万 在季末还用提醒王总先还上吗？下季度初 可以接着再提备用金 3.年底若我盘点 今年一共提了40万备用金，年末备用金账面上就剩5万元，这我咋跟王总说，说你之前的35万先都还上 ，不然视同35万分红税法要求缴纳35万元分红个税，还是咋处理好呢？现实中 这种咋处理，季末和年末咋跟王总说呢
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你一次是5万多次的不就可以多了。
什么意思啊郭老师，那我先调整5万到备用金吗？然后给老板说这个钱要用在公司业务上要拿票来的。应该怎么调整了
就是其他应收款你先挂着，然后你看问一下他这个钱用在哪里了，有证明吧。
先挂着吗老师？如果不是用在公司了了
你好，你现在先挂着，他这个钱有用在企业上面的吗？如果有的话，能拿出证据来吧，拿出证据来的话，你得冲啊，你别都全部挂着。 我的意思是你不用分备用金啊，因为你转给了个人，你怎么知道他是备用金，这不就得拿出流转出去的证明 银行回单里面都是显示的个人收款吧？
实在不行你就做一个借库存现金，贷其他应收款。
是的，银行回单显示的是个人收款
做库存现金可以挂多长时间了郭老师
年初你就得冲回来 是因为挂的时间的问题，因为你这个挂的金额太大了，不合理。
好的老师，这样就不用股东先还款了吗，有2家公司 合计15万左右
对的，是的，实在还不了的话，就先这么做。
好的 谢谢老师，还是郭老师好
老师，我想说如果做到库存现金来年再冲回来 不是说的收到现金要存银行的吗 一家公司4万多 另一家十万多 银行流水没查到存银行会不会也有事啊
因为你这个不是货款收入，不用存银行，不允许坐支，这个是货款收入。
相当于是你们收回来的现金，然后他年初再借出去。
好的，收到的现金做什么日期好一点，然后年初时间怎么好一些
写今天的日期就可以的， 然后年初的写四五号左右。
好的 谢谢
不用客气，工作愉快