老师你好，接近年末尾声了，我看到之前会计把老板转出去的钱挂在其他应收款借款上面的，老板自己说可以挂在备用金但是并没有挂在备用金，备用金应该是5万内吧，现在其他应收款借款借方余额有10万多，请问我怎么调整5万到备用金然后怎么给老板说先归还5万了。要实际解决问题的老师，我这种情况怎么弄，不要上来接个问题又不实际解决

你一次是5万多次的不就可以多了。

什么意思啊郭老师，那我先调整5万到备用金吗？然后给老板说这个钱要用在公司业务上要拿票来的。应该怎么调整了

就是其他应收款你先挂着，然后你看问一下他这个钱用在哪里了，有证明吧。

先挂着吗老师？如果不是用在公司了了

你好，你现在先挂着，他这个钱有用在企业上面的吗？如果有的话，能拿出证据来吧，拿出证据来的话，你得冲啊，你别都全部挂着。 我的意思是你不用分备用金啊，因为你转给了个人，你怎么知道他是备用金，这不就得拿出流转出去的证明 银行回单里面都是显示的个人收款吧？

实在不行你就做一个借库存现金，贷其他应收款。

是的，银行回单显示的是个人收款

做库存现金可以挂多长时间了郭老师

年初你就得冲回来 是因为挂的时间的问题，因为你这个挂的金额太大了，不合理。

好的老师，这样就不用股东先还款了吗，有2家公司 合计15万左右

对的，是的，实在还不了的话，就先这么做。

好的 谢谢老师，还是郭老师好

老师，我想说如果做到库存现金来年再冲回来 不是说的收到现金要存银行的吗 一家公司4万多 另一家十万多 银行流水没查到存银行会不会也有事啊

因为你这个不是货款收入，不用存银行，不允许坐支，这个是货款收入。

相当于是你们收回来的现金，然后他年初再借出去。

好的，收到的现金做什么日期好一点，然后年初时间怎么好一些

写今天的日期就可以的， 然后年初的写四五号左右。

好的 谢谢