老师就是我们老板有好几个公司，然后我们一个供应商给我们1号公司开票4万，我们2号公司的公户给这个供应商打款4万，老师你说我要怎么圆这个账，这个已经都是去年的事了，别人也不愿意去给你作废这个票了，怎么吧

刚才打错了，实际是一号公司购买的吗？如果是的话，出一个委托书，一号委托，二号付款。

老师这个是去年，我看开票的那个公司，直接以库存现金做完账了，就是付的库存现金，可是这个公司的银行存款还一直挂账上

有银行回单的吧，如果有银行回单的话不行，这个三流不一致。

有啊，老师我就是想着直接将银行存款转到库存现金好了

可以的，可以这么做的。

需要把现金提出来的。

老师我直接挂账不可以吗，老师你说一下具体的操作流程

不可以 不可以 一号借应收账款，贷主营业务收入应交税费 借库存现金贷应收帐款 二号借银行 贷其他应付款4万， 借库存现金贷银行 借其他应付款4万，贷存库存现金

老师，是我们给供应商钱，老师那我应该是借：其他应收款 贷：银行存款 ，老师我越弄越不明白了

一号公司借库存商品，贷应付账款， 二号公司借其他应收款，1贷银行存款 一号公司借应付账款贷库存现金， 二号公司借库存现金贷其他应收款

老师我跟你说那个回单上可是标明了是货款，这个也可以这么做吗

可以的，可以这么做的。

好的好的谢谢老师