老师期初建账，勾稽关系不等，一部分是收支，另一部分是跟老板对接得出的一些预付，应付的金额，应该就是这样导致勾稽关系不等，正常吗

利润表我把借贷也录进去了，蓝色部分有收支的流水，主要是黄色部分，都是盘点核对得出的期初数，现在两个报表的勾稽关系差异1万多，也不知道1万多怎么出来了，也不知道咋弄

那你老板提供的话数据不对 如果对的话不影响

您的意思是提供的数据不对吗？确实是这样的数据，您是怎么看不对的，这些有的是后期做账的时候，比如老板说这个应付少付100，因为结账之前还欠咱100，这个时候，是不是期初就应该卦上预付了100？是这么理解吗

你们今年刚成立的吗 shi de hua bu dui

是的，今年刚成立的，7月建账

预付账款是100，但是你这个预付账款是预付什么业务的。那另一个科目是不是应该有变化，比如原材料或者是主营业务成本？

也要考虑吗 我以为直接挂上就行了

是的，你需要考虑的。要不你的报表、购机关系不一致？

那我现在有一笔是 厂家返利的款 是汇总到一起的 一共欠我们3400元，这个另一个科目是什么呢 这个细节 趴不出来了 因为是好多 在一起的 的金额

借应收 贷其他业务收入应交税费。

这个其他业务收入是借方累计和贷方累计都录吗？

对的是的，你要录入期初余额的话，需要录入本期借方贷方发生额。

因为我看只能录入借方累计和贷方累计，就是说借方累计和贷方累计都是录入3400，还是应该有差额，得出3400

你好，差额是什么意思啊？只要没有余额就行。

郭老师，您再给我看看，客户退单的分录，和销售的分录，对吗？本应该我们欠客户的钱，但是余额表，期末余额却是在借方负数，不对是吧

对的，是的，正确的，你没有结转本年利润是不是。

月末不得结转损益

老师，您具体点，哪里问题，这是个新软件，就是说分录没有问题是吗